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Vise Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 8829 M
Rotación
36.58%
Rendimiento estimado a 1 año
27.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8829 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3737 M
(+73%)
Flujo de capital
+USD 3212 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
36.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.89%
Posición
1,971
Nuevas
524
Aumentadas
1,053
Reducidas
194
Cerradas
197
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 146 M |
| 2 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 77.1 M |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 75.9 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 66.2 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 140 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 70.3 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 33.3 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 14.6 M |
| 5 |
American Express
AXP
|
+USD 12.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.64% |
| 2 | Tecnología | 12.46% |
| 3 | Finanzas | 5.78% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.21% |
| 5 | Industriales | 4.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
NiSource
NI
USD 21 mil M
| USD 6.36 M | 0.07% |
133,817
+121,882
| +1,021% | +USD 5.77 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
227
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 6.36 M | 0.07% |
117,275
+59,158
| +102% | +USD 3.24 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
228
HDFC Bank
HDB
USD 115 mil M
| USD 6.31 M | 0.07% |
244,314
-105,951
| -30% | -USD 2.66 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
229
Entergy
ETR
USD 51.7 mil M
| USD 6.23 M | 0.07% |
54,201
+42,982
| +383% | +USD 4.85 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
230
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 6.18 M | 0.07% |
52,809
+25,291
| +92% | +USD 2.95 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
231
HSBC
HSBC
USD 314 mil M
| USD 6.14 M | 0.07% |
64,551
+5,686
| +10% | +USD 519 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
232
Booking.com
BKNG
USD 121 mil M
| USD 6.14 M | 0.07% |
34,425
+5,725
| +20% | +USD 977 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
233
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2361 M
| USD 6.11 M | 0.07% |
131,054
+74,465
| +132% | +USD 3.37 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
234
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 6.09 M | 0.07% |
58,892
+24,741
| +72% | +USD 2.21 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
235
CrowdStrike
CRWD
USD 244 mil M
| USD 6.01 M | 0.07% |
31,476
+7,880
| +33% | +USD 1.12 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
236
Blackstone
BX
USD 94.8 mil M
| USD 6 M | 0.07% |
50,991
+5,165
| +11% | +USD 621 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
237
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 6 M | 0.07% |
24,686
+3,236
| +15% | +USD 753 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
238
Freeport-McMoran
FCX
USD 92.8 mil M
| USD 5.99 M | 0.07% |
95,200
+48,660
| +105% | +USD 3.13 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
239
HCA Healthcare
HCA
USD 101 mil M
| USD 5.98 M | 0.07% |
15,333
+2,335
| +18% | +USD 987 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
240
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 5.96 M | 0.07% |
19,830
+9,945
| +101% | +USD 2.79 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
241
Parker-Hannifin
PH
USD 113 mil M
| USD 5.95 M | 0.07% |
6,079
+1,577
| +35% | +USD 1.44 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
242
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.5 mil M
| USD 5.93 M | 0.07% |
65,806
+13,326
| +25% | +USD 1.11 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
243
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 5.89 M | 0.07% |
37,150
+29,280
| +372% | +USD 4.36 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
244
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 11.9 mil M
| USD 5.86 M | 0.07% |
131,648
+125,705
| +2,115% | +USD 5.38 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
245
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 151 mil M
| USD 5.85 M | 0.07% |
248,161
+39,454
| +19% | +USD 876 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
246
Toronto Dominion Bank
TD
USD 204 mil M
| USD 5.84 M | 0.07% |
48,083
+3,349
| +7% | +USD 367 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
247
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 5.78 M | 0.07% |
13,545
+5,964
| +79% | +USD 2.46 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
248
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 5.77 M | 0.07% |
22,885
+15,533
| +211% | +USD 3.57 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
249
PNC Financial Services
PNC
USD 90 mil M
| USD 5.76 M | 0.07% |
23,384
+12,286
| +111% | +USD 2.75 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
250
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.3 mil M
| USD 5.73 M | 0.06% |
121,347
+105,551
| +668% | +USD 4.77 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
GRQ
Revisión del portafolio de Vise Technologies en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vise Technologies mantenía 1,971 posiciones por un valor de USD 8829 M, un aumento de 73% frente a los USD 5092 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Vise Technologies destinó USD 3212 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 524 nuevas posiciones y aumentó 1,053 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares International Country Rotation Active ETF: 1,026,540 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, por un valor estimado de USD 11.6 M.
- La mayor compra de Vise Technologies en T2 2026 fue iShares International Country Rotation Active ETF: 1,026,540 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Vise Technologies fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 146 M.
- La mayor reducción de Vise Technologies durante T2 2026 fue en Dimensional US Marketwide Value ETF, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- Vise Technologies cerró por completo su posición en Apple en T2 2026, con una venta estimada de USD 140 M.
- Las diez principales posiciones de Vise Technologies representan 22% de su cartera de USD 8829 M en T2 2026.
- Vise Technologies abrió 524 posiciones nuevas y cerró 197 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vise Technologies aumentó 73% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8829 M.
Según el Informe 13F de Vise Technologies correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.