Venturi Wealth Management
icono de MLPA

de Venturi Wealth Management Global X MLP ETF MLPA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Venturi Wealth Management Detalles de la acción MLPA Actividad de fondos de MLPA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-31
Cerradas -USD 1.38 k – 1405
2023
Q3 		USD 1.38 k Mantener
31
– – ﹤0.01% 1241
2023
Q2 		USD 1.33 k Mantener
31
– – ﹤0.01% 983
2023
Q1 		USD 1.29 k Comprar
+31
Nuevas +USD 1.31 k ﹤0.01% 1075
2017
Q4 		– Vender
-54,825
Cerradas -USD 3.4 M – 198
2017
Q3 		USD 3.4 M Vender
54,825
-10,237
-16% -USD 643 k 0.72% 52
2017
Q2 		USD 4.26 M Comprar
65,062
+3,227
+5% +USD 215 k 0.97% 37
2017
Q1 		USD 4.27 M Comprar
61,835
+824
+1% +USD 58 k 0.99% 37
2016
Q4 		USD 4.24 M Comprar
61,011
+3,065
+5% +USD 207 k 1.19% 34
2016
Q3 		USD 4.04 M Vender
57,946
-1,065
-2% -USD 73.6 k 1.34% 33
2016
Q2 		USD 4.11 M Comprar
59,011
+56,657
+2,407% +USD 3.7 M 1.4% 29
2016
Q1 		USD 138 k Vender
2,354
-1,184
-33% -USD 63.7 k 0.05% 135
2015
Q4 		USD 221 k Comprar
+3,538
Nuevas +USD 229 k 0.1% 114

Otros fondos que tienen MLPA en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Evergreen Capital Management
Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 5653 M 21.62% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año
McGowan Group Asset Management
McGowan Group Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 823 M 27.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Venturi Wealth Management en MLPA: resumen de T4 2023

Venturi Wealth Management cerró por completo su posición en Global X MLP ETF (MLPA) en T4 2023, liquidando una posición de 31 acciones por un valor estimado de USD 1.38 k.

Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en MLPA en T4 2015 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.27 M en T1 2017. Al cierre de T4 2023, 210 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MLPA.

  • Venturi Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Global X MLP ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Venturi Wealth Management vendió 31 acciones de Global X MLP ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 1.38 k.
  • Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en Global X MLP ETF en T4 2015 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de Venturi Wealth Management en Global X MLP ETF alcanzó su máximo de USD 4.27 M en T1 2017.
  • Al cierre de T4 2023, 210 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Global X MLP ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Venturi Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 23 ene 2024.