Venturi Wealth Managements Global X MLP ETF MLPA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Venturi Wealth Management Aktiendetails zu MLPA Fondsaktivität für MLPA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-31	Geschlossen	-1.383 $	–	1405
2023 Q3	1.383 $	Halten	31	–	–	﹤0,01 %	1241
2023 Q2	1.331 $	Halten	31	–	–	﹤0,01 %	983
2023 Q1	1.290 $	Kaufen	+31	Neu	+1.311 $	﹤0,01 %	1075
2017 Q4	–	Verkaufen	-54.825	Geschlossen	-3,4 Mio. $	–	198
2017 Q3	3,4 Mio. $	Verkaufen	54.825 -10.237	-16 %	-642.543 $	0,72 %	52
2017 Q2	4,26 Mio. $	Kaufen	65.062 +3.227	+5 %	+215.487 $	0,97 %	37
2017 Q1	4,27 Mio. $	Kaufen	61.835 +824	+1 %	+57.985 $	0,99 %	37
2016 Q4	4,24 Mio. $	Kaufen	61.011 +3.065	+5 %	+206.978 $	1,19 %	34
2016 Q3	4,04 Mio. $	Verkaufen	57.946 -1.065	-2 %	-73.562 $	1,34 %	33
2016 Q2	4,11 Mio. $	Kaufen	59.011 +56.657	+2.407 %	+3,7 Mio. $	1,4 %	29
2016 Q1	138.000 $	Verkaufen	2.354 -1.184	-33 %	-63.734 $	0,05 %	135
2015 Q4	221.000 $	Kaufen	+3.538	Neu	+229.388 $	0,1 %	114

Weitere Fonds mit MLPA im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,7 Mrd. $ AUM 32,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGowan Group Asset Management Dallas, Texas 823 Mio. $ AUM 27,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MLPA-Position von Venturi Wealth Management: Q4 2023 im Rückblick

Venturi Wealth Management hat die Position in Global X MLP ETF (MLPA) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 31 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1.383 $.

Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in MLPA und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2017 mit 4,27 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 210 von Wall St. Rank erfasste Fonds MLPA.

Venturi Wealth Management meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Global X MLP ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Venturi Wealth Management verkaufte 31 Aktien von Global X MLP ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 1.383 $.
Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Global X MLP ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Venturi Wealth Management in Global X MLP ETF erreichte im Q1 2017 mit 4,27 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 210 von Wall St. Rank erfasste Fonds Global X MLP ETF.

Auf Grundlage der von Venturi Wealth Management für Q4 2023 am 23. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .