de Venturi Wealth Management Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF KBWY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Venturi Wealth Management Detalles de la acción KBWY Actividad de fondos de KBWY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-50	Cerradas	-USD 1.01 k	–	1406
2023 Q4	USD 1.01 k	Comprar	+50	Nuevas	+USD 899	﹤0.01%	1345
2023 Q3	–	Vender	-50	Cerradas	-USD 898	–	1376
2023 Q2	USD 898	Comprar	+50	Nuevas	+USD 868	﹤0.01%	1031
2018 Q3	–	Vender	-14,225	Cerradas	-USD 493 k	–	168
2018 Q2	USD 493 k	Comprar	+14,225	Nuevas	+USD 469 k	0.09%	134

Otros fondos que tienen KBWY en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

TAP Consulting Kirkwood, Missouri AUM de USD 489 M 8.88% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Strategies Wealth Advisors Grand Rapids, Michigan AUM de USD 1118 M 24.15% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Anfield Capital Management Irvine, California AUM de USD 363 M 24.08% Rendimiento estimado a 1 año

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.2 mil M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Venturi Wealth Management en KBWY: resumen de T1 2024

Venturi Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) en T1 2024, liquidando una posición de 50 acciones por un valor estimado de USD 1.01 k.

Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en KBWY en T2 2018 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 493 k en T2 2018. Al cierre de T1 2024, 53 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en KBWY.

Venturi Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Venturi Wealth Management vendió 50 acciones de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 1.01 k.
Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF en T2 2018 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Venturi Wealth Management en Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF alcanzó su máximo de USD 493 k en T2 2018.
Al cierre de T1 2024, 53 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Venturi Wealth Management correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.