Venturi Wealth Managements Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF KBWY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Venturi Wealth Management Aktiendetails zu KBWY Fondsaktivität für KBWY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-50	Geschlossen	-1.009 $	–	1406
2023 Q4	1.009 $	Kaufen	+50	Neu	+899 $	﹤0,01 %	1345
2023 Q3	–	Verkaufen	-50	Geschlossen	-898 $	–	1376
2023 Q2	898 $	Kaufen	+50	Neu	+868 $	﹤0,01 %	1031
2018 Q3	–	Verkaufen	-14.225	Geschlossen	-493.000 $	–	168
2018 Q2	493.000 $	Kaufen	+14.225	Neu	+468.576 $	0,09 %	134

Weitere Fonds mit KBWY im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TAP Consulting Kirkwood, Missouri 489 Mio. $ AUM 8,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategies Wealth Advisors Grand Rapids, Michigan 1,12 Mrd. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Anfield Capital Management Irvine, California 363 Mio. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 22,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KBWY-Position von Venturi Wealth Management: Q1 2024 im Rückblick

Venturi Wealth Management hat die Position in Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 50 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1.009 $.

Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in KBWY und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2018 mit 493.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 53 von Wall St. Rank erfasste Fonds KBWY.

Venturi Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Venturi Wealth Management verkaufte 50 Aktien von Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF im Q1 2024 im geschätzten Wert von 1.009 $.
Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Venturi Wealth Management in Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF erreichte im Q2 2018 mit 493.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 53 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF.

Auf Grundlage der von Venturi Wealth Management für Q1 2024 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .