Venturi Wealth Management
icono de AOR

de Venturi Wealth Management iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Venturi Wealth Management Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 641 k Comprar
9,228
+709
+8% +USD 48.3 k 0.02% 325
2026
Q1 		USD 548 k Comprar
8,519
+957
+13% +USD 63.1 k 0.02% 330
2025
Q4 		USD 492 k Vender
7,562
-1,080
-12% -USD 70.1 k 0.02% 343
2025
Q3 		USD 556 k Comprar
8,642
+543
+7% +USD 34 k 0.03% 314
2025
Q2 		USD 499 k Comprar
8,099
+1,164
+17% +USD 68 k 0.02% 326
2025
Q1 		USD 399 k Comprar
6,935
+461
+7% +USD 26.8 k 0.02% 369
2024
Q4 		USD 371 k Vender
6,474
-467
-7% -USD 27.3 k 0.02% 395
2024
Q3 		USD 411 k Comprar
6,941
+59
+0.9% +USD 3.38 k 0.02% 329
2024
Q2 		USD 388 k Comprar
6,882
+285
+4% +USD 15.8 k 0.02% 315
2024
Q1 		USD 367 k Vender
6,597
-397
-6% -USD 21.4 k 0.02% 295
2023
Q4 		USD 372 k Comprar
6,994
+906
+15% +USD 45.7 k 0.03% 290
2023
Q3 		USD 301 k Comprar
6,088
+19
+0.3% +USD 967 0.02% 293
2023
Q2 		USD 312 k Comprar
6,069
+660
+12% +USD 33.2 k 0.03% 266
2023
Q1 		USD 271 k Comprar
5,409
+425
+9% +USD 20.9 k 0.02% 287
2022
Q4 		USD 235 k Comprar
+4,984
Nuevas +USD 235 k 0.02% 311
2022
Q2 		– Vender
-4,014
Cerradas -USD 217 k – 317
2022
Q1 		USD 217 k Comprar
4,014
+20
+0.5% +USD 1.09 k 0.02% 318
2021
Q4 		USD 228 k Comprar
3,994
+114
+3% +USD 6.47 k 0.02% 313
2021
Q3 		USD 215 k Comprar
3,880
+202
+5% +USD 11.4 k 0.02% 293
2021
Q2 		USD 206 k Vender
3,678
-386
-9% -USD 21.3 k 0.02% 292
2021
Q1 		USD 218 k Vender
4,064
-390
-9% -USD 20.7 k 0.02% 288
2020
Q4 		USD 232 k Comprar
4,454
+59
+1% +USD 2.97 k 0.02% 274
2020
Q3 		USD 213 k Comprar
+4,395
Nuevas +USD 212 k 0.02% 266
2019
Q1 		– Vender
-39,538
Cerradas -USD 1.62 M – 243
2018
Q4 		USD 1.62 M Comprar
+39,538
Nuevas +USD 1.69 M 0.26% 78

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Worth Asset Management
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Venturi Wealth Management en AOR: resumen de T2 2026

Venturi Wealth Management aumentó su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 8.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 48.3 k y elevar la posición a 9,228 acciones con un valor de USD 641 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #325.

Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.62 M en T4 2018. Al cierre de T2 2026, 454 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T2 2026, Venturi Wealth Management tenía 9,228 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 641 k.
  • Venturi Wealth Management compró 709 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 48.3 k.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.02% de la cartera de Venturi Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 325.
  • Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Venturi Wealth Management en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 1.62 M en T4 2018.
  • Al cierre de T2 2026, 454 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Venturi Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.