Venturi Wealth Management
AOR-Symbol

Venturi Wealth Managements iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Venturi Wealth Management Aktiendetails zu AOR Fondsaktivität für AOR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		641.282 $ Kaufen
9.228
+709
+8 % +48.284 $ 0,02 % 325
2026
Q1 		548.139 $ Kaufen
8.519
+957
+13 % +63.088 $ 0,02 % 330
2025
Q4 		491.546 $ Verkaufen
7.562
-1.080
-12 % -70.080 $ 0,02 % 343
2025
Q3 		556.377 $ Kaufen
8.642
+543
+7 % +33.956 $ 0,03 % 314
2025
Q2 		498.674 $ Kaufen
8.099
+1.164
+17 % +67.984 $ 0,02 % 326
2025
Q1 		399.249 $ Kaufen
6.935
+461
+7 % +26.833 $ 0,02 % 369
2024
Q4 		371.091 $ Verkaufen
6.474
-467
-7 % -27.346 $ 0,02 % 395
2024
Q3 		411.186 $ Kaufen
6.941
+59
+0,9 % +3.383 $ 0,02 % 329
2024
Q2 		387.595 $ Kaufen
6.882
+285
+4 % +15.753 $ 0,02 % 315
2024
Q1 		367.256 $ Verkaufen
6.597
-397
-6 % -21.410 $ 0,02 % 295
2023
Q4 		372.012 $ Kaufen
6.994
+906
+15 % +45.737 $ 0,03 % 290
2023
Q3 		300.809 $ Kaufen
6.088
+19
+0,3 % +967 $ 0,02 % 293
2023
Q2 		312.251 $ Kaufen
6.069
+660
+12 % +33.212 $ 0,03 % 266
2023
Q1 		270.613 $ Kaufen
5.409
+425
+9 % +20.909 $ 0,02 % 287
2022
Q4 		235.045 $ Kaufen
+4.984
Neu +234.507 $ 0,02 % 311
2022
Q2 		– Verkaufen
-4.014
Geschlossen -217.000 $ – 317
2022
Q1 		217.000 $ Kaufen
4.014
+20
+0,5 % +1.089 $ 0,02 % 318
2021
Q4 		228.000 $ Kaufen
3.994
+114
+3 % +6.468 $ 0,02 % 313
2021
Q3 		215.000 $ Kaufen
3.880
+202
+5 % +11.392 $ 0,02 % 293
2021
Q2 		206.000 $ Verkaufen
3.678
-386
-9 % -21.322 $ 0,02 % 292
2021
Q1 		218.000 $ Verkaufen
4.064
-390
-9 % -20.745 $ 0,02 % 288
2020
Q4 		232.000 $ Kaufen
4.454
+59
+1 % +2.969 $ 0,02 % 274
2020
Q3 		213.000 $ Kaufen
+4.395
Neu +211.949 $ 0,02 % 266
2019
Q1 		– Verkaufen
-39.538
Geschlossen -1,62 Mio. $ – 243
2018
Q4 		1,62 Mio. $ Kaufen
+39.538
Neu +1,69 Mio. $ 0,26 % 78

Weitere Fonds mit AOR im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
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Worth Asset Management
Worth Asset Management Dallas, Texas 343 Mio. $ AUM 29,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas 338 Mio. $ AUM 29,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOR-Position von Venturi Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Venturi Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) im Q2 2026 um 8,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 48.284 $ und erhöhte die Position damit auf 9.228 Aktien im Wert von 641.282 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #325.

Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in AOR und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2018 mit 1,62 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOR.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Venturi Wealth Management 9.228 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im Wert von 641.282 $.
  • Venturi Wealth Management kaufte im Q2 2026 709 Aktien von iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF im geschätzten Wert von 48.284 $.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Venturi Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 325.
  • Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von Venturi Wealth Management in iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF erreichte im Q4 2018 mit 1,62 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 454 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Venturi Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .