Values First Advisors
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de Values First Advisors iShares MBS ETF MBB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Values First Advisors Detalles de la acción MBB Actividad de fondos de MBB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		– Vender
-8,308
Cerradas -USD 771 k – 399
2022
Q4 		USD 771 k Vender
8,308
-7,789
-48% -USD 718 k 0.54% 56
2022
Q3 		USD 1.47 M Comprar
16,097
+208
+1% +USD 20.2 k 1.06% 31
2022
Q2 		USD 1.55 M Comprar
15,889
+20
+0.1% +USD 1.96 k 1.1% 30
2022
Q1 		USD 1.62 M Comprar
15,869
+472
+3% +USD 49.3 k 1.02% 33
2021
Q4 		USD 1.65 M Comprar
15,397
+2,383
+18% +USD 257 k 0.98% 31
2021
Q3 		USD 1.41 M Comprar
13,014
+1,539
+13% +USD 167 k 0.91% 37
2021
Q2 		USD 1.24 M Comprar
11,475
+541
+5% +USD 58.7 k 0.84% 41
2021
Q1 		USD 1.18 M Comprar
10,934
+2
+0% +USD 219 0.87% 44
2020
Q4 		USD 1.2 M Comprar
10,932
+1,433
+15% +USD 158 k 0.96% 40
2020
Q3 		USD 1.05 M Comprar
9,499
+229
+2% +USD 25.3 k 0.96% 41
2020
Q2 		USD 1.03 M Comprar
9,270
+56
+0.6% +USD 6.2 k 1.02% 42
2020
Q1 		USD 1.02 M Vender
9,214
-11,174
-55% -USD 1.22 M 1.22% 31
2019
Q4 		USD 2.2 M Comprar
+20,388
Nuevas +USD 2.2 M 2.13% 4

Otros fondos que tienen MBB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Values First Advisors en MBB: resumen de T1 2023

Values First Advisors cerró por completo su posición en iShares MBS ETF (MBB) en T1 2023, liquidando una posición de 8,308 acciones por un valor estimado de USD 771 k.

Values First Advisors reportó por primera vez una posición en MBB en T4 2019 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.2 M en T4 2019. Al cierre de T1 2023, 744 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MBB.

  • Values First Advisors reportó que ya no tenía una posición en iShares MBS ETF al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Values First Advisors vendió 8,308 acciones de iShares MBS ETF en T1 2023, por un valor estimado de USD 771 k.
  • Values First Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MBS ETF en T4 2019 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Values First Advisors en iShares MBS ETF alcanzó su máximo de USD 2.2 M en T4 2019.
  • Al cierre de T1 2023, 744 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Values First Advisors correspondiente a T1 2023, presentado el 15 may 2023.