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TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5550 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.65%
Posición
1,862
Nuevas
165
Aumentadas
622
Reducidas
645
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 51 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.89% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Salud | 2.48% |
| 5 | Industriales | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
ESAB
ESAB
USD 5336 M
| USD 5.14 k | ﹤0.01% |
78
+43
| +123% | +USD 3.47 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1202
Eagle Materials
EXP
USD 5601 M
| USD 5.13 k | ﹤0.01% |
30
-371
| -93% | -USD 74.2 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1203
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4499 M
| USD 5.12 k | ﹤0.01% |
128
+30
| +31% | +USD 1.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1204
Imperial Oil
IMO
USD 59.8 mil M
| USD 5.04 k | ﹤0.01% |
41
+18
| +78% | +USD 2.29 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1205
Interparfums
IPAR
USD 4266 M
| USD 4.99 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1206
Everpure Inc
P
USD 35.5 mil M
| USD 4.97 k | ﹤0.01% |
38
+1
| +3% | +USD 94 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1207
Houlihan Lokey
HLI
USD 10.1 mil M
| USD 4.93 k | ﹤0.01% |
39
+14
| +56% | +USD 1.86 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1208
Pegasystems
PEGA
USD 5137 M
| USD 4.92 k | ﹤0.01% |
148
-1,555
| -91% | -USD 51.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1209
Trade Desk
TTD
USD 7555 M
| USD 4.89 k | ﹤0.01% |
402
-807
| -67% | -USD 12.7 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1210
US Physical Therapy
USPH
USD 1494 M
| USD 4.89 k | ﹤0.01% |
57
+9
| +19% | +USD 703 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1211
Nutanix
NTNX
USD 16.4 mil M
| USD 4.86 k | ﹤0.01% |
69
+16
| +30% | +USD 1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1212
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 4.84 k | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1213
Magna International
MGA
USD 16.2 mil M
| USD 4.84 k | ﹤0.01% |
76
+26
| +52% | +USD 1.73 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1214
AZZ Inc
AZZ
USD 3964 M
| USD 4.84 k | ﹤0.01% |
36
-378
| -91% | -USD 54.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1215
SEI Investments
SEIC
USD 13.1 mil M
| USD 4.82 k | ﹤0.01% |
47
-5
| -10% | -USD 518 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1216
Erie Indemnity
ERIE
USD 14.2 mil M
| USD 4.82 k | ﹤0.01% |
22
-3
| -12% | -USD 732 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1217
Popular Inc
BPOP
USD 9990 M
| USD 4.82 k | ﹤0.01% |
31
+11
| +55% | +USD 1.86 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1218
Pricesmart
PSMT
USD 5150 M
| USD 4.74 k | ﹤0.01% |
28
-7
| -20% | -USD 1.26 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1219
Cognex
CGNX
USD 8709 M
| USD 4.73 k | ﹤0.01% |
78
-44
| -36% | -USD 2.76 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1220
CareTrust REIT
CTRE
USD 9948 M
| USD 4.72 k | ﹤0.01% |
129
+46
| +55% | +USD 1.84 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1221
Cohen & Steers
CNS
USD 3740 M
| USD 4.61 k | ﹤0.01% |
63
+5
| +9% | +USD 397 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1222
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 3743 M
| USD 4.58 k | ﹤0.01% |
309
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1223
News Corp Class B
NWS
USD 16.1 mil M
| USD 4.57 k | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1224
Home BancShares
HOMB
USD 6018 M
| USD 4.56 k | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1225
Progress Software
PRGS
USD 1811 M
| USD 4.52 k | ﹤0.01% |
113
-1,178
| -91% | -USD 48.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,862 posiciones por un valor de USD 5550 M, un aumento de 2% frente a los USD 5442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TD Private Client Wealth muestra 165 nuevos, Aumentaron 622, 645 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones con un valor de USD 1.84 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T3 2026 fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.36 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 43% de su cartera de USD 5550 M en T3 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 165 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5550 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.