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PA
PSI Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 442 M
Rotación
14.11%
Rendimiento estimado a 1 año
17.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+64.99%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.15%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 442 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.3 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 7.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.09%
Posición
163
Nuevas
12
Aumentadas
67
Reducidas
61
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+USD 3.89 M |
| 2 |
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+USD 1.5 M |
| 4 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+USD 1.38 M |
| 5 |
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
|
+USD 924 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.36 M |
| 2 |
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF
PSC
|
+USD 821 k |
| 3 |
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
|
+USD 754 k |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 683 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 555 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.56% |
| 2 | Tecnología | 6.57% |
| 3 | Energía | 2.31% |
| 4 | Salud | 1.77% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5792 M
| USD 3.76 M | 0.85% |
33,633
+196
| +0.6% | +USD 22.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
27
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 3.44 M | 0.78% |
32,544
-2,854
| -8% | -USD 312 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
28
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 8426 M
| USD 3.12 M | 0.71% |
76,359
-1,056
| -1% | -USD 46.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.7 mil M
| USD 2.93 M | 0.66% |
27,509
+1,260
| +5% | +USD 126 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 39.1 mil M
| USD 2.93 M | 0.66% |
47,884
-8,879
| -16% | -USD 555 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
31
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3866 M
| USD 2.9 M | 0.66% |
104,124
+51,744
| +99% | +USD 1.5 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF
FLRT
USD 1084 M
| USD 2.69 M | 0.61% |
57,989
+2,606
| +5% | +USD 122 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 2.54 M | 0.58% |
7,386
+108
| +1% | +USD 37.5 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
34
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 2.41 M | 0.55% |
3,939
-153
| -4% | -USD 78.7 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
35
Oracle Corp Preferred Stock Series D
ORCL.PRD
| USD 2.28 M | 0.52% |
+51,596
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3089 M
| USD 2.28 M | 0.52% |
40,039
+6,373
| +19% | +USD 356 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 2.21 M | 0.5% |
2,885
-78
| -3% | -USD 59.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
38
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2053 M
| USD 2.15 M | 0.49% |
112,881
+16,146
| +17% | +USD 314 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
TORM
TRMD
USD 3767 M
| USD 2.05 M | 0.46% |
53,927
-4,074
| -7% | -USD 129 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
40
Principal Financial Group
PFG
USD 24.1 mil M
| USD 1.74 M | 0.39% |
15,539
-165
| -1% | -USD 18.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
Caterpillar
CAT
USD 275 mil M
| USD 1.7 M | 0.39% |
2,101
+171
| +9% | +USD 145 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 1.7 M | 0.38% |
5,133
+191
| +4% | +USD 66.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
43
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8121 M
| USD 1.56 M | 0.35% |
83,961
+5,249
| +7% | +USD 95.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
44
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1.53 M | 0.35% |
6,145
-1,417
| -19% | -USD 360 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
45
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7412 M
| USD 1.46 M | 0.33% |
9,127
-152
| -2% | -USD 26 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
46
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3361 M
| USD 1.44 M | 0.33% |
34,655
+2,501
| +8% | +USD 103 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
47
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
USD 2741 M
| USD 1.44 M | 0.33% |
11,141
+87
| +0.8% | +USD 11.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
48
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.39 M | 0.31% |
1,917
-39
| -2% | -USD 24.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
49
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 1.39 M | 0.31% |
1,301
+110
| +9% | +USD 104 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
50
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.38 M | 0.31% |
30,097
+953
| +3% | +USD 44.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
ML
Revisión del portafolio de PSI Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, PSI Advisors mantenía 163 posiciones por un valor de USD 442 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 430 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de PSI Advisors muestra 12 nuevos, Aumentaron 67, 61 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Oracle Corp Preferred Stock Series D: 51,596 acciones con un valor de USD 2.28 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de PSI Advisors en T3 2026 fue Oracle Corp Preferred Stock Series D: 51,596 acciones por un valor de USD 2.28 M.
- PSI Advisors fue quien más aumentó su posición en First Trust Enhanced Short Maturity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.89 M.
- La mayor reducción de PSI Advisors durante T3 2026 fue en Principal Exchange-Traded Funds Principal US Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 821 k.
- PSI Advisors cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.36 M.
- Las diez principales posiciones de PSI Advisors representan 53% de su cartera de USD 442 M en T3 2026.
- PSI Advisors abrió 12 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de PSI Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 442 M.
Según el Informe 13F de PSI Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.