ProVise Management Group
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de ProVise Management Group Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Historial de posiciones en acciones

Cartera de ProVise Management Group Detalles de la acción SCHR Actividad de fondos de SCHR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q1 		– Vender
-226,142
Cerradas -USD 6.35 M – 409
2021
Q4 		USD 6.35 M Comprar
226,142
+25,960
+13% +USD 731 k 0.58% 53
2021
Q3 		USD 5.68 M Comprar
200,182
+49,216
+33% +USD 1.41 M 0.56% 55
2021
Q2 		USD 4.29 M Comprar
150,966
+41,814
+38% +USD 1.19 M 0.44% 68
2021
Q1 		USD 3.08 M Comprar
109,152
+35,940
+49% +USD 1.03 M 0.33% 92
2020
Q4 		USD 2.13 M Comprar
73,212
+37,608
+106% +USD 1.1 M 0.25% 104
2020
Q3 		USD 1.04 M Comprar
+35,604
Nuevas +USD 1.05 M 0.14% 136
2016
Q4 		– Vender
-9,244
Cerradas -USD 257 k – 344
2016
Q3 		USD 257 k Comprar
+9,244
Nuevas +USD 257 k 0.04% 285
2016
Q2 		– Vender
-32,080
Cerradas -USD 886 k – 316
2016
Q1 		USD 886 k Comprar
+32,080
Nuevas +USD 878 k 0.18% 132
2015
Q4 		– Vender
-93,170
Cerradas -USD 2.54 M – 302
2015
Q3 		USD 2.54 M Comprar
93,170
+59,618
+178% +USD 1.61 M 0.59% 49
2015
Q2 		USD 899 k Comprar
33,552
+14,000
+72% +USD 377 k 0.19% 132
2015
Q1 		USD 531 k Vender
19,552
-5,902
-23% -USD 160 k 0.11% 180
2014
Q4 		USD 682 k Comprar
+25,454
Nuevas +USD 681 k 0.15% 154

Otros fondos que tienen SCHR en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Madison Asset Management
Madison Asset Management Madison, Wisconsin AUM de USD 8387 M 16.36% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Morningstar Investment Management
Morningstar Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 1688 M 12.64% Rendimiento estimado a 1 año
BerganKDV Wealth Management
BerganKDV Wealth Management Bloomington, Minnesota AUM de USD 1000 M 9.95% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ProVise Management Group en SCHR: resumen de T1 2022

ProVise Management Group cerró por completo su posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) en T1 2022, liquidando una posición de 226,142 acciones por un valor estimado de USD 6.35 M.

ProVise Management Group reportó por primera vez una posición en SCHR en T4 2014 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.35 M en T4 2021. Al cierre de T1 2022, 318 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHR.

  • ProVise Management Group reportó que ya no tenía una posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF al cierre de T1 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • ProVise Management Group vendió 226,142 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T1 2022, por un valor estimado de USD 6.35 M.
  • ProVise Management Group reportó por primera vez una posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T4 2014 y la mantuvo durante 12 trimestres.
  • La posición de ProVise Management Group en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 6.35 M en T4 2021.
  • Al cierre de T1 2022, 318 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de ProVise Management Group correspondiente a T1 2022, presentado el 27 abr 2022.