ProVise Management Groups Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ProVise Management Group Aktiendetails zu SCHR Fondsaktivität für SCHR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q1	–	Verkaufen	-226.142	Geschlossen	-6,35 Mio. $	–	409
2021 Q4	6,35 Mio. $	Kaufen	226.142 +25.960	+13 %	+730.608 $	0,58 %	53
2021 Q3	5,68 Mio. $	Kaufen	200.182 +49.216	+33 %	+1,41 Mio. $	0,56 %	55
2021 Q2	4,29 Mio. $	Kaufen	150.966 +41.814	+38 %	+1,19 Mio. $	0,44 %	68
2021 Q1	3,08 Mio. $	Kaufen	109.152 +35.940	+49 %	+1,03 Mio. $	0,33 %	92
2020 Q4	2,13 Mio. $	Kaufen	73.212 +37.608	+106 %	+1,1 Mio. $	0,25 %	104
2020 Q3	1,04 Mio. $	Kaufen	+35.604	Neu	+1,05 Mio. $	0,14 %	136
2016 Q4	–	Verkaufen	-9.244	Geschlossen	-257.000 $	–	344
2016 Q3	257.000 $	Kaufen	+9.244	Neu	+257.031 $	0,04 %	285
2016 Q2	–	Verkaufen	-32.080	Geschlossen	-886.000 $	–	316
2016 Q1	886.000 $	Kaufen	+32.080	Neu	+877.603 $	0,18 %	132
2015 Q4	–	Verkaufen	-93.170	Geschlossen	-2,54 Mio. $	–	302
2015 Q3	2,54 Mio. $	Kaufen	93.170 +59.618	+178 %	+1,61 Mio. $	0,59 %	49
2015 Q2	899.000 $	Kaufen	33.552 +14.000	+72 %	+377.448 $	0,19 %	132
2015 Q1	531.000 $	Verkaufen	19.552 -5.902	-23 %	-159.761 $	0,11 %	180
2014 Q4	682.000 $	Kaufen	+25.454	Neu	+681.256 $	0,15 %	154

Weitere Fonds mit SCHR im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Madison Asset Management Madison, Wisconsin 8,39 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morningstar Investment Management Chicago, Illinois 1,62 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BerganKDV Wealth Management Bloomington, Minnesota 1000 Mio. $ AUM 9,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHR-Position von ProVise Management Group: Q1 2022 im Rückblick

ProVise Management Group hat die Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei 226.142 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 6,35 Mio. $.

ProVise Management Group meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in SCHR und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 6,35 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2022 halten 317 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHR.

ProVise Management Group meldete, zum Ende von Q1 2022 keine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
ProVise Management Group verkaufte 226.142 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Q1 2022 im geschätzten Wert von 6,35 Mio. $.
ProVise Management Group meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von ProVise Management Group in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF erreichte im Q4 2021 mit 6,35 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2022 hielten 317 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von ProVise Management Group für Q1 2022 am 27. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .