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Pinnacle Bancorp Posiciones de la cartera
AUM
USD 375 M
Rotación
5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
15.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 375 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.5 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.24%
Posición
950
Nuevas
29
Aumentadas
179
Reducidas
191
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 759 k |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 710 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 661 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 593 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 516 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 2.57 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.72 M |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.02% |
| 2 | Finanzas | 13.92% |
| 3 | Tecnología | 11.41% |
| 4 | Salud | 5.78% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 59.2 k | 0.02% |
267
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
427
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1532 M
| USD 58.9 k | 0.02% |
3,206
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
428
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 58.8 k | 0.02% |
453
-27
| -6% | -USD 3.67 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
429
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 10.4 mil M
| USD 58.3 k | 0.02% |
1,035
-30
| -3% | -USD 1.82 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
430
Hershey
HSY
USD 35 mil M
| USD 58.2 k | 0.02% |
369
+14
| +4% | +USD 2.47 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
431
Global Ship Lease
GSL
USD 1552 M
| USD 57.4 k | 0.02% |
1,300
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
432
Arch Capital
ACGL
USD 35.7 mil M
| USD 57.1 k | 0.02% |
618
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
433
Broadridge
BR
USD 21.8 mil M
| USD 57 k | 0.02% |
354
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
434
Haleon
HLN
USD 40.2 mil M
| USD 56.4 k | 0.02% |
6,272
+478
| +8% | +USD 4.65 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
435
W.R. Berkley
WRB
USD 28.8 mil M
| USD 56 k | 0.01% |
829
| – | – |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
436
Evergy
EVRG
USD 20.8 mil M
| USD 55.9 k | 0.01% |
713
+17
| +2% | +USD 1.41 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
437
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.8 mil M
| USD 55.5 k | 0.01% |
965
+199
| +26% | +USD 12.2 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
438
Corteva
CTVA
USD 6293 M
| USD 55.4 k | 0.01% |
713
-2
| -0.3% | -USD 166 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
439
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5604 M
| USD 55.3 k | 0.01% |
882
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
440
Hewlett Packard
HPE
USD 64.1 mil M
| USD 55.1 k | 0.01% |
862
+61
| +8% | +USD 3.23 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
441
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6816 M
| USD 54.5 k | 0.01% |
915
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
442
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 53.2 k | 0.01% |
445
-481
| -52% | -USD 59.3 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
443
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.7 mil M
| USD 52.9 k | 0.01% |
421
-2
| -0.5% | -USD 262 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
444
Freeport-McMoran
FCX
USD 85 mil M
| USD 52.6 k | 0.01% |
752
-1,259
| -63% | -USD 85.7 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
445
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.7 mil M
| USD 52.2 k | 0.01% |
950
-111
| -10% | -USD 6.24 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
446
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4822 M
| USD 51.9 k | 0.01% |
180
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
447
Tapestry
TPR
USD 26 mil M
| USD 51.8 k | 0.01% |
450
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
448
Nucor
NUE
USD 56.6 mil M
| USD 51.4 k | 0.01% |
220
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
449
Baker Hughes
BKR
USD 49.1 mil M
| USD 51.3 k | 0.01% |
935
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
450
CME Group
CME
USD 114 mil M
| USD 51.1 k | 0.01% |
195
+16
| +9% | +USD 4.22 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
Revisión del portafolio de Pinnacle Bancorp en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pinnacle Bancorp mantenía 950 posiciones valuadas en USD 375 M, un 2.5% menos que los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Pinnacle Bancorp registró retiros netos por USD 11.7 M en T3 2026, cerró 26 posiciones y redujo 191 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco Municipal Opportunity Trust, una posición estimada en USD 148 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Pinnacle Bancorp abrió una nueva posición en Lam Research por valor de USD 141 k.
- La mayor compra de Pinnacle Bancorp en T3 2026 fue Lam Research: 430 acciones por un valor de USD 141 k.
- Pinnacle Bancorp fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 759 k.
- La mayor reducción de Pinnacle Bancorp durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 2.57 M.
- Pinnacle Bancorp cerró por completo su posición en Invesco Municipal Opportunity Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 148 k.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Bancorp representan 30% de su cartera de USD 375 M en T3 2026.
- Pinnacle Bancorp abrió 29 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Bancorp cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 375 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Bancorp correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.