de Navis Wealth Advisors Adams Natural Resources Fund PEO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Navis Wealth Advisors Detalles de la acción PEO Actividad de fondos de PEO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-28,033	Cerradas	-USD 779 k	–	199
2026 Q1	USD 779 k	Comprar	+28,033	Nuevas	+USD 709 k	0.4%	67

Otros fondos que tienen PEO en su cartera

Adams Diversified Equity Fund Baltimore, Maryland AUM de USD 3301 M 38.12% Rendimiento estimado a 1 año

Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año

Basepoint Wealth Cedar Rapids, Iowa AUM de USD 170 M 22.57% Rendimiento estimado a 1 año

IFO

Intrepid Family Office Sarasota, Florida AUM de USD 135 M 35.66% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 36.2 mil M 20.53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Navis Wealth Advisors en PEO: resumen de T2 2026

Navis Wealth Advisors cerró por completo su posición en Adams Natural Resources Fund (PEO) en T2 2026, liquidando una posición de 28,033 acciones por un valor estimado de USD 779 k.

Navis Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en PEO en T1 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 779 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 99 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PEO.

Navis Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en Adams Natural Resources Fund al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Navis Wealth Advisors vendió 28,033 acciones de Adams Natural Resources Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 779 k.
Navis Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Adams Natural Resources Fund en T1 2026 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Navis Wealth Advisors en Adams Natural Resources Fund alcanzó su máximo de USD 779 k en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 99 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Adams Natural Resources Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Navis Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.