Navis Wealth Advisorss Adams Natural Resources Fund PEO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Navis Wealth Advisors Aktiendetails zu PEO Fondsaktivität für PEO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-28.033	Geschlossen	-779.317 $	–	199
2026 Q1	779.317 $	Kaufen	+28.033	Neu	+708.935 $	0,4 %	67

Weitere Fonds mit PEO im Portfolio

Adams Diversified Equity Fund Baltimore, Maryland 3,3 Mrd. $ AUM 38,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Basepoint Wealth Cedar Rapids, Iowa 175 Mio. $ AUM 38,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFO

Intrepid Family Office Sarasota, Florida 135 Mio. $ AUM 35,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PEO-Position von Navis Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Navis Wealth Advisors hat die Position in Adams Natural Resources Fund (PEO) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 28.033 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 779.317 $.

Navis Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in PEO und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 779.317 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 99 von Wall St. Rank erfasste Fonds PEO.

Navis Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Adams Natural Resources Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Navis Wealth Advisors verkaufte 28.033 Aktien von Adams Natural Resources Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 779.317 $.
Navis Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Adams Natural Resources Fund und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von Navis Wealth Advisors in Adams Natural Resources Fund erreichte im Q1 2026 mit 779.317 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 99 von Wall St. Rank erfasste Fonds Adams Natural Resources Fund.

Auf Grundlage der von Navis Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .