de Michael J. Puzo Empire State Realty Series ES ESBA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Michael J. Puzo Detalles de la acción ESBA Actividad de fondos de ESBA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-11,700	Cerradas	-USD 93.6 k	–	77
2023 Q3	USD 93.6 k	Mantener	11,700	–	–	0.03%	75
2023 Q2	USD 86 k	Vender	11,700 -3,100	-21%	-USD 18.8 k	0.03%	79
2023 Q1	USD 95.9 k	Vender	14,800 -1,400	-9%	-USD 9.9 k	0.03%	77
2022 Q4	USD 106 k	Vender	16,200 -7,600	-32%	-USD 52.7 k	0.04%	76
2022 Q3	USD 152 k	Vender	23,800 -100	-0.4%	-USD 738	0.06%	74
2022 Q2	USD 170 k	Vender	23,900 -5,500	-19%	-USD 43.8 k	0.06%	73
2022 Q1	USD 288 k	Vender	29,400 -4,600	-14%	-USD 43.1 k	0.09%	70
2021 Q4	USD 302 k	Vender	34,000 -200	-0.6%	-USD 1.95 k	0.09%	70
2021 Q3	USD 344 k	Vender	34,200 -300	-0.9%	-USD 3.23 k	0.11%	65
2021 Q2	USD 416 k	Vender	34,500 -2,000	-5%	-USD 23.4 k	0.13%	64
2021 Q1	USD 404 k	Mantener	36,500	–	–	0.13%	63
2020 Q4	USD 333 k	Mantener	36,500	–	–	0.11%	65
2020 Q3	USD 220 k	Mantener	36,500	–	–	0.08%	72
2020 Q2	USD 266 k	Vender	36,500 -3,500	-9%	-USD 26.9 k	0.1%	69
2020 Q1	USD 356 k	Vender	40,000 -3,000	-7%	-USD 36.6 k	0.16%	58
2019 Q4	USD 598 k	Vender	43,000 -23,073	-35%	-USD 323 k	0.21%	52
2019 Q3	USD 940 k	Vender	66,073 -5,000	-7%	-USD 70.3 k	0.35%	46
2019 Q2	USD 1.05 M	Vender	71,073 -3,000	-4%	-USD 46.3 k	0.39%	46
2019 Q1	USD 1.18 M	Vender	74,073 -1,250	-2%	-USD 19.1 k	0.46%	45
2018 Q4	USD 1.07 M	Vender	75,323 -3,000	-4%	-USD 46.8 k	0.47%	44
2018 Q3	USD 1.31 M	Vender	78,323 -250	-0.3%	-USD 4.26 k	0.49%	43
2018 Q2	USD 1.34 M	Vender	78,573 -4,000	-5%	-USD 67.3 k	0.57%	42
2018 Q1	USD 1.38 M	Vender	82,573 -4,000	-5%	-USD 72.1 k	0.59%	39
2017 Q4	USD 1.79 M	Comprar	86,573 +2,000	+2%	+USD 40.8 k	0.74%	36
2017 Q3	USD 1.73 M	Mantener	84,573	–	–	0.9%	35
2017 Q2	USD 1.76 M	Vender	84,573 -1,500	-2%	-USD 31.4 k	0.95%	35
2017 Q1	USD 1.79 M	Vender	86,073 -3,000	-3%	-USD 61.5 k	0.99%	35
2016 Q4	USD 1.78 M	Vender	89,073 -4,500	-5%	-USD 88.9 k	1.03%	33
2016 Q3	USD 1.95 M	Comprar	93,573 +47,073	+101%	+USD 968 k	1.13%	31
2016 Q2	USD 881 k	Vender	46,500 -1,000	-2%	-USD 18.7 k	0.58%	45
2016 Q1	USD 832 k	Vender	47,500 -2,500	-5%	-USD 41.1 k	0.55%	48
2015 Q4	USD 902 k	Mantener	50,000	–	–	0.63%	42
2015 Q3	USD 852 k	Vender	50,000 -2,000	-4%	-USD 34.2 k	0.61%	45
2015 Q2	USD 879 k	Vender	52,000 -5,000	-9%	-USD 89.4 k	0.57%	48
2015 Q1	USD 1.06 M	Vender	57,000 -3,220	-5%	-USD 58 k	0.68%	41
2014 Q4	USD 1.05 M	Comprar	60,220 +28,105	+88%	+USD 453 k	0.69%	43
2014 Q3	USD 474 k	Mantener	32,115	–	–	0.33%	62
2014 Q2	USD 506 k	Comprar	+32,115	Nuevas	+USD 475 k	0.35%	58

Otros fondos que tienen ESBA en su cartera

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

SFG

Sterling Financial Group Pasadena, California AUM de USD 316 M 10.54% Rendimiento estimado a 1 año

North Star Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 1840 M 28.81% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 1.28 B 58.89% Rendimiento estimado a 1 año

Woodmont Investment Counsel Nashville, Tennessee AUM de USD 1832 M 25.91% Rendimiento estimado a 1 año

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5325 M 22.63% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Michael J. Puzo en ESBA: resumen de T4 2023

Michael J. Puzo cerró por completo su posición en Empire State Realty Series ES (ESBA) en T4 2023, liquidando una posición de 11,700 acciones por un valor estimado de USD 93.6 k.

Michael J. Puzo reportó por primera vez una posición en ESBA en T2 2014 y la mantuvo durante 38 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.95 M en T3 2016. Al cierre de T4 2023, 32 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESBA.

Michael J. Puzo reportó que ya no tenía una posición en Empire State Realty Series ES al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Michael J. Puzo vendió 11,700 acciones de Empire State Realty Series ES en T4 2023, por un valor estimado de USD 93.6 k.
Michael J. Puzo reportó por primera vez una posición en Empire State Realty Series ES en T2 2014 y la mantuvo durante 38 trimestres.
La posición de Michael J. Puzo en Empire State Realty Series ES alcanzó su máximo de USD 1.95 M en T3 2016.
Al cierre de T4 2023, 32 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Empire State Realty Series ES en cartera.

Según el Informe 13F de Michael J. Puzo correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.