Michael J. Puzos Empire State Realty Series ES ESBA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Michael J. Puzo Aktiendetails zu ESBA Fondsaktivität für ESBA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-11.700	Geschlossen	-93.600 $	–	77
2023 Q3	93.600 $	Halten	11.700	–	–	0,03 %	75
2023 Q2	85.995 $	Verkaufen	11.700 -3.100	-21 %	-18.782 $	0,03 %	79
2023 Q1	95.904 $	Verkaufen	14.800 -1.400	-9 %	-9.855 $	0,03 %	77
2022 Q4	105.786 $	Verkaufen	16.200 -7.600	-32 %	-52.726 $	0,04 %	76
2022 Q3	152.000 $	Verkaufen	23.800 -100	-0,4 %	-738 $	0,06 %	74
2022 Q2	170.000 $	Verkaufen	23.900 -5.500	-19 %	-43.803 $	0,06 %	73
2022 Q1	288.000 $	Verkaufen	29.400 -4.600	-14 %	-43.142 $	0,09 %	70
2021 Q4	302.000 $	Verkaufen	34.000 -200	-0,6 %	-1.947 $	0,09 %	70
2021 Q3	344.000 $	Verkaufen	34.200 -300	-0,9 %	-3.226 $	0,11 %	65
2021 Q2	416.000 $	Verkaufen	34.500 -2.000	-5 %	-23.439 $	0,13 %	64
2021 Q1	404.000 $	Halten	36.500	–	–	0,13 %	63
2020 Q4	333.000 $	Halten	36.500	–	–	0,11 %	65
2020 Q3	220.000 $	Halten	36.500	–	–	0,08 %	72
2020 Q2	266.000 $	Verkaufen	36.500 -3.500	-9 %	-26.885 $	0,1 %	69
2020 Q1	356.000 $	Verkaufen	40.000 -3.000	-7 %	-36.587 $	0,16 %	58
2019 Q4	598.000 $	Verkaufen	43.000 -23.073	-35 %	-322.874 $	0,21 %	52
2019 Q3	940.000 $	Verkaufen	66.073 -5.000	-7 %	-70.336 $	0,35 %	46
2019 Q2	1,05 Mio. $	Verkaufen	71.073 -3.000	-4 %	-46.269 $	0,39 %	46
2019 Q1	1,18 Mio. $	Verkaufen	74.073 -1.250	-2 %	-19.129 $	0,46 %	45
2018 Q4	1,07 Mio. $	Verkaufen	75.323 -3.000	-4 %	-46.763 $	0,47 %	44
2018 Q3	1,31 Mio. $	Verkaufen	78.323 -250	-0,3 %	-4.256 $	0,49 %	43
2018 Q2	1,34 Mio. $	Verkaufen	78.573 -4.000	-5 %	-67.268 $	0,57 %	42
2018 Q1	1,38 Mio. $	Verkaufen	82.573 -4.000	-5 %	-72.084 $	0,59 %	39
2017 Q4	1,79 Mio. $	Kaufen	86.573 +2.000	+2 %	+40.757 $	0,74 %	36
2017 Q3	1,73 Mio. $	Halten	84.573	–	–	0,9 %	35
2017 Q2	1,76 Mio. $	Verkaufen	84.573 -1.500	-2 %	-31.421 $	0,95 %	35
2017 Q1	1,79 Mio. $	Verkaufen	86.073 -3.000	-3 %	-61.506 $	0,99 %	35
2016 Q4	1,78 Mio. $	Verkaufen	89.073 -4.500	-5 %	-88.902 $	1,03 %	33
2016 Q3	1,95 Mio. $	Kaufen	93.573 +47.073	+101 %	+968.240 $	1,13 %	31
2016 Q2	881.000 $	Verkaufen	46.500 -1.000	-2 %	-18.706 $	0,58 %	45
2016 Q1	832.000 $	Verkaufen	47.500 -2.500	-5 %	-41.088 $	0,55 %	48
2015 Q4	902.000 $	Halten	50.000	–	–	0,63 %	42
2015 Q3	852.000 $	Verkaufen	50.000 -2.000	-4 %	-34.173 $	0,61 %	45
2015 Q2	879.000 $	Verkaufen	52.000 -5.000	-9 %	-89.444 $	0,57 %	48
2015 Q1	1,06 Mio. $	Verkaufen	57.000 -3.220	-5 %	-58.044 $	0,68 %	41
2014 Q4	1,05 Mio. $	Kaufen	60.220 +28.105	+88 %	+452.977 $	0,69 %	43
2014 Q3	474.000 $	Halten	32.115	–	–	0,33 %	62
2014 Q2	506.000 $	Kaufen	+32.115	Neu	+475.382 $	0,35 %	58

Weitere Fonds mit ESBA im Portfolio

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFG

Sterling Financial Group Pasadena, California 316 Mio. $ AUM 10,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

North Star Investment Management Chicago, Illinois 1,84 Mrd. $ AUM 28,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania 1,28 Bio. $ AUM 58,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Woodmont Investment Counsel Nashville, Tennessee 1,83 Mrd. $ AUM 25,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,32 Mrd. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ESBA-Position von Michael J. Puzo: Q4 2023 im Rückblick

Michael J. Puzo hat die Position in Empire State Realty Series ES (ESBA) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 11.700 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 93.600 $.

Michael J. Puzo meldete erstmals im Q2 2014 eine Position in ESBA und hielt sie in 38 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2016 mit 1,95 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 32 von Wall St. Rank erfasste Fonds ESBA.

Michael J. Puzo meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Empire State Realty Series ES mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Michael J. Puzo verkaufte 11.700 Aktien von Empire State Realty Series ES im Q4 2023 im geschätzten Wert von 93.600 $.
Michael J. Puzo meldete erstmals im Q2 2014 eine Position in Empire State Realty Series ES und hielt sie in 38 Quartalen.
Die Position von Michael J. Puzo in Empire State Realty Series ES erreichte im Q3 2016 mit 1,95 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 32 von Wall St. Rank erfasste Fonds Empire State Realty Series ES.

Auf Grundlage der von Michael J. Puzo für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .