de M Holdings Securities iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Historial de posiciones en acciones

Cartera de M Holdings Securities Detalles de la acción ISCG Actividad de fondos de ISCG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	–	Vender	-14,670	Cerradas	-USD 683 k	–	328
2024 Q1	USD 683 k	Vender	14,670 -35,250	-71%	-USD 1.56 M	0.11%	101
2023 Q4	USD 2.2 M	Vender	49,920 -170	-0.3%	-USD 6.68 k	0.25%	72
2023 Q3	USD 1.94 M	Comprar	50,090 +8,900	+22%	+USD 366 k	0.26%	70
2023 Q2	USD 1.71 M	Vender	41,190 -8,900	-18%	-USD 348 k	0.35%	40
2023 Q1	USD 1.95 M	Mantener	50,090	–	–	0.2%	87
2022 Q4	USD 1.8 M	Mantener	50,090	–	–	0.19%	103
2022 Q3	USD 1.74 M	Mantener	50,090	–	–	0.19%	100
2022 Q2	USD 1.77 M	Vender	50,090 -11,433	-19%	-USD 442 k	0.18%	103
2022 Q1	USD 2.72 M	Comprar	+61,523	Nuevas	+USD 2.7 M	0.21%	91
2021 Q2	USD 3.17 M	Comprar	61,166 +200	+0.3%	+USD 10.1 k	0.31%	73
2021 Q1	USD 3.05 M	Vender	60,966 -276	-0.5%	-USD 14.7 k	0.28%	82
2020 Q4	USD 3.1 M	Vender	61,242 -36	-0.1%	-USD 1.63 k	0.4%	67
2020 Q3	USD 2.43 M	Comprar	+61,278	Nuevas	+USD 2.38 M	0.39%	64
2019 Q2	–	Vender	-52,260	Cerradas	-USD 1.74 M	–	256
2019 Q1	USD 1.74 M	Comprar	52,260 +6,810	+15%	+USD 217 k	0.4%	63
2018 Q4	USD 1.26 M	Mantener	45,450	–	–	0.39%	67
2018 Q3	USD 1.61 M	Mantener	45,450	–	–	0.42%	62
2018 Q2	USD 1.5 M	Mantener	45,450	–	–	0.41%	64
2018 Q1	USD 1.4 M	Mantener	45,450	–	–	0.43%	60
2017 Q4	USD 1.36 M	Mantener	45,450	–	–	0.41%	62
2017 Q3	USD 1.28 M	Mantener	45,450	–	–	0.41%	67
2017 Q2	USD 1.22 M	Mantener	45,450	–	–	0.42%	66
2017 Q1	USD 1.16 M	Comprar	45,450 +1,200	+3%	+USD 30.1 k	0.45%	59
2016 Q4	USD 1.07 M	Comprar	44,250 +1,140	+3%	+USD 27.1 k	0.37%	62
2016 Q3	USD 1.04 M	Mantener	43,110	–	–	0.47%	54
2016 Q2	USD 964 k	Mantener	43,110	–	–	0.49%	54
2016 Q1	USD 925 k	Mantener	43,110	–	–	0.57%	48
2015 Q4	USD 968 k	Vender	43,110 -4,590	-10%	-USD 104 k	0.65%	39
2015 Q3	USD 1.02 M	Mantener	47,700	–	–	0.73%	35
2015 Q2	USD 1.15 M	Mantener	47,700	–	–	0.77%	36
2015 Q1	USD 1.15 M	Mantener	47,700	–	–	0.75%	35
2014 Q4	USD 1.07 M	Mantener	47,700	–	–	0.7%	37
2014 Q3	USD 1 M	Mantener	47,700	–	–	0.56%	43
2014 Q2	USD 1.07 M	Mantener	47,700	–	–	0.68%	45
2014 Q1	USD 1.04 M	Mantener	47,700	–	–	1.09%	29
2013 Q4	USD 1.05 M	Comprar	+47,700	Nuevas	+USD 1.01 M	0.75%	33

Otros fondos que tienen ISCG en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois AUM de USD 3039 M 16.58% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de M Holdings Securities en ISCG: resumen de T2 2024

M Holdings Securities cerró por completo su posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) en T2 2024, liquidando una posición de 14,670 acciones por un valor estimado de USD 683 k.

M Holdings Securities reportó por primera vez una posición en ISCG en T4 2013 y la mantuvo durante 35 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.17 M en T2 2021. Al cierre de T2 2024, 134 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISCG.

M Holdings Securities reportó que ya no tenía una posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
M Holdings Securities vendió 14,670 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 683 k.
M Holdings Securities reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2013 y la mantuvo durante 35 trimestres.
La posición de M Holdings Securities en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 3.17 M en T2 2021.
Al cierre de T2 2024, 134 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de M Holdings Securities correspondiente a T2 2024, presentado el 13 ago 2024.