M Holdings Securitiess iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von M Holdings Securities Aktiendetails zu ISCG Fondsaktivität für ISCG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	–	Verkaufen	-14.670	Geschlossen	-683.000 $	–	328
2024 Q1	683.000 $	Verkaufen	14.670 -35.250	-71 %	-1,56 Mio. $	0,11 %	101
2023 Q4	2,2 Mio. $	Verkaufen	49.920 -170	-0,3 %	-6.680 $	0,25 %	72
2023 Q3	1,94 Mio. $	Kaufen	50.090 +8.900	+22 %	+366.112 $	0,26 %	70
2023 Q2	1,71 Mio. $	Verkaufen	41.190 -8.900	-18 %	-348.500 $	0,35 %	40
2023 Q1	1,95 Mio. $	Halten	50.090	–	–	0,2 %	87
2022 Q4	1,8 Mio. $	Halten	50.090	–	–	0,19 %	103
2022 Q3	1,74 Mio. $	Halten	50.090	–	–	0,19 %	100
2022 Q2	1,77 Mio. $	Verkaufen	50.090 -11.433	-19 %	-442.363 $	0,18 %	103
2022 Q1	2,72 Mio. $	Kaufen	+61.523	Neu	+2,7 Mio. $	0,21 %	91
2021 Q2	3,17 Mio. $	Kaufen	61.166 +200	+0,3 %	+10.126 $	0,31 %	73
2021 Q1	3,05 Mio. $	Verkaufen	60.966 -276	-0,5 %	-14.722 $	0,28 %	82
2020 Q4	3,1 Mio. $	Verkaufen	61.242 -36	-0,1 %	-1.632 $	0,4 %	67
2020 Q3	2,43 Mio. $	Kaufen	+61.278	Neu	+2,38 Mio. $	0,39 %	64
2019 Q2	–	Verkaufen	-52.260	Geschlossen	-1,74 Mio. $	–	256
2019 Q1	1,74 Mio. $	Kaufen	52.260 +6.810	+15 %	+216.595 $	0,4 %	63
2018 Q4	1,26 Mio. $	Halten	45.450	–	–	0,39 %	67
2018 Q3	1,61 Mio. $	Halten	45.450	–	–	0,42 %	62
2018 Q2	1,5 Mio. $	Halten	45.450	–	–	0,41 %	64
2018 Q1	1,4 Mio. $	Halten	45.450	–	–	0,43 %	60
2017 Q4	1,36 Mio. $	Halten	45.450	–	–	0,41 %	62
2017 Q3	1,28 Mio. $	Halten	45.450	–	–	0,41 %	67
2017 Q2	1,22 Mio. $	Halten	45.450	–	–	0,42 %	66
2017 Q1	1,16 Mio. $	Kaufen	45.450 +1.200	+3 %	+30.116 $	0,45 %	59
2016 Q4	1,07 Mio. $	Kaufen	44.250 +1.140	+3 %	+27.077 $	0,37 %	62
2016 Q3	1,04 Mio. $	Halten	43.110	–	–	0,47 %	54
2016 Q2	964.000 $	Halten	43.110	–	–	0,49 %	54
2016 Q1	925.000 $	Halten	43.110	–	–	0,57 %	48
2015 Q4	968.000 $	Verkaufen	43.110 -4.590	-10 %	-104.003 $	0,65 %	39
2015 Q3	1,02 Mio. $	Halten	47.700	–	–	0,73 %	35
2015 Q2	1,15 Mio. $	Halten	47.700	–	–	0,77 %	36
2015 Q1	1,15 Mio. $	Halten	47.700	–	–	0,75 %	35
2014 Q4	1,07 Mio. $	Halten	47.700	–	–	0,7 %	37
2014 Q3	1 Mio. $	Halten	47.700	–	–	0,56 %	43
2014 Q2	1,07 Mio. $	Halten	47.700	–	–	0,68 %	45
2014 Q1	1,04 Mio. $	Halten	47.700	–	–	1,09 %	29
2013 Q4	1,05 Mio. $	Kaufen	+47.700	Neu	+1,01 Mio. $	0,75 %	33

Weitere Fonds mit ISCG im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ISCG-Position von M Holdings Securities: Q2 2024 im Rückblick

M Holdings Securities hat die Position in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 14.670 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 683.000 $.

M Holdings Securities meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in ISCG und hielt sie in 35 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 3,17 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 134 von Wall St. Rank erfasste Fonds ISCG.

M Holdings Securities meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
M Holdings Securities verkaufte 14.670 Aktien von iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q2 2024 im geschätzten Wert von 683.000 $.
M Holdings Securities meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie in 35 Quartalen.
Die Position von M Holdings Securities in iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q2 2021 mit 3,17 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 134 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von M Holdings Securities für Q2 2024 am 13. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .