Legacy Private Trust
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de Legacy Private Trust Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Legacy Private Trust Detalles de la acción PRFZ Actividad de fondos de PRFZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.73 M Vender
52,095
-286
-0.5% -USD 15.6 k 0.15% 102
2026
Q2 		USD 2.92 M Vender
52,381
-1,315
-2% -USD 67 k 0.16% 101
2026
Q1 		USD 2.46 M Vender
53,696
-22,466
-29% -USD 1.07 M 0.15% 103
2025
Q4 		USD 3.5 M Vender
76,162
-674
-0.9% -USD 30.8 k 0.21% 89
2025
Q3 		USD 3.49 M Vender
76,836
-7,166
-9% -USD 311 k 0.21% 87
2025
Q2 		USD 3.42 M Vender
84,002
-12,248
-13% -USD 467 k 0.22% 84
2025
Q1 		USD 3.64 M Vender
96,250
-1,506
-2% -USD 61.8 k 0.25% 76
2024
Q4 		USD 4.07 M Vender
97,756
-2,310
-2% -USD 98.9 k 0.27% 76
2024
Q3 		USD 4.16 M Comprar
100,066
+62
+0.1% +USD 2.49 k 0.28% 74
2024
Q2 		USD 3.81 M Comprar
100,004
+792
+0.8% +USD 30.2 k 0.27% 76
2024
Q1 		USD 3.9 M Vender
99,212
-2,693
-3% -USD 100 k 0.28% 78
2023
Q4 		USD 3.82 M Vender
101,905
-501
-0.5% -USD 16.8 k 0.3% 75
2023
Q3 		USD 3.38 M Vender
102,406
-889
-0.9% -USD 30.9 k 0.29% 77
2023
Q2 		USD 3.55 M Vender
103,295
-4,150
-4% -USD 135 k 0.29% 78
2023
Q1 		USD 3.54 M Vender
107,445
-5,425
-5% -USD 183 k 0.3% 82
2022
Q4 		USD 3.58 M Vender
112,870
-640
-0.6% -USD 20.5 k 0.32% 79
2022
Q3 		USD 3.31 M Vender
113,510
-2,820
-2% -USD 91.7 k 0.31% 80
2022
Q2 		USD 3.57 M Vender
116,330
-6,405
-5% -USD 213 k 0.32% 79
2022
Q1 		USD 4.48 M Comprar
122,735
+6,090
+5% +USD 221 k 0.35% 74
2021
Q4 		USD 4.47 M Comprar
116,645
+435
+0.4% +USD 16.6 k 0.34% 75
2021
Q3 		USD 4.24 M Vender
116,210
-1,015
-0.9% -USD 37.1 k 0.34% 76
2021
Q2 		USD 4.38 M Vender
117,225
-2,525
-2% -USD 92.6 k 0.37% 75
2021
Q1 		USD 4.22 M Vender
119,750
-15,255
-11% -USD 521 k 0.38% 74
2020
Q4 		USD 4.08 M Vender
135,005
-5,315
-4% -USD 144 k 0.39% 69
2020
Q3 		USD 3.29 M Vender
140,320
-3,930
-3% -USD 93 k 0.34% 75
2020
Q2 		USD 3.22 M Vender
144,250
-116,505
-45% -USD 2.39 M 0.36% 78
2020
Q1 		USD 4.66 M Vender
260,755
-189,815
-42% -USD 4.59 M 0.61% 51
2019
Q4 		USD 12.3 M Vender
450,570
-69,785
-13% -USD 1.84 M 1.29% 17
2019
Q3 		USD 13.2 M Vender
520,355
-96,300
-16% -USD 2.43 M 1.48% 15
2019
Q2 		USD 15.7 M Vender
616,655
-195,420
-24% -USD 4.99 M 1.79% 12
2019
Q1 		USD 20.7 M Vender
812,075
-124,715
-13% -USD 3.15 M 2.46% 8
2018
Q4 		USD 21.3 M Vender
936,790
-38,090
-4% -USD 968 k 2.75% 5
2018
Q3 		USD 27.7 M Vender
974,880
-12,110
-1% -USD 346 k 3.13% 4
2018
Q2 		USD 27.5 M Vender
986,990
-259,335
-21% -USD 7.03 M 3.27% 5
2018
Q1 		USD 32.1 M Vender
1,246,325
-139,120
-10% -USD 3.65 M 3.75% 4
2017
Q4 		USD 36 M Comprar
1,385,445
+85,855
+7% +USD 2.19 M 4.2% 3
2017
Q3 		USD 32.6 M Vender
1,299,590
-86,535
-6% -USD 2.06 M 3.97% 3
2017
Q2 		USD 32.8 M Vender
1,386,125
-177,870
-11% -USD 4.16 M 4.15% 2
2017
Q1 		USD 36.4 M Vender
1,563,995
-141,260
-8% -USD 3.29 M 4.68% 2
2016
Q4 		USD 39.3 M Comprar
1,705,255
+222,075
+15% +USD 4.85 M 5.34% 1
2016
Q3 		USD 31.3 M Vender
1,483,180
-217,735
-13% -USD 4.49 M 4.25% 4
2016
Q2 		USD 33.1 M Comprar
1,700,915
+177,700
+12% +USD 3.42 M 4.81% 4
2016
Q1 		USD 28.7 M Comprar
1,523,215
+63,365
+4% +USD 1.11 M 4.34% 4
2015
Q4 		USD 27.4 M Vender
1,459,850
-47,000
-3% -USD 907 k 4.17% 4
2015
Q3 		USD 27.6 M Comprar
1,506,850
+998,505
+196% +USD 19.6 M 4.35% 3
2015
Q2 		USD 10.5 M Comprar
+508,345
Nuevas +USD 10.7 M 1.59% 9
2014
Q2 		– Vender
-20,650
Cerradas -USD 410 k – 263
2014
Q1 		USD 410 k Mantener
20,650
– – 0.07% 154
2013
Q4 		USD 404 k Mantener
20,650
– – 0.07% 153
2013
Q3 		USD 370 k Mantener
20,650
– – 0.08% 140
2013
Q2 		USD 335 k Comprar
+20,650
Nuevas +USD 328 k 0.08% 144

Otros fondos que tienen PRFZ en su cartera

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año
Arlington Financial Advisors
Arlington Financial Advisors Santa Barbara, California AUM de USD 796 M 16.35% Rendimiento estimado a 1 año
Sunrise Financial Services
Sunrise Financial Services Burien, Washington AUM de USD 180 M 18.87% Rendimiento estimado a 1 año
Perigon Wealth Management
Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Albion Financial Group
Albion Financial Group Salt Lake City, Utah AUM de USD 1770 M 14.95% Rendimiento estimado a 1 año
Verum Partners
Verum Partners Charlotte, North Carolina AUM de USD 623 M 13.08% Rendimiento estimado a 1 año
WealthBridge Capital Management
WealthBridge Capital Management Westerville, Ohio AUM de USD 515 M 18.49% Rendimiento estimado a 1 año
Sound Stewardship
Sound Stewardship Overland Park, Kansas AUM de USD 246 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Legacy Private Trust en PRFZ: resumen de T3 2026

Legacy Private Trust redujo su participación en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) en 0.55% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 15.6 k, y conservó 52,095 acciones valuadas en USD 2.73 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #102.

Legacy Private Trust reportó por primera vez una posición en PRFZ en T2 2013 y la ha mantenido durante 50 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 39.3 M en T4 2016. Al cierre de T3 2026, 98 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PRFZ.

  • Al cierre de T3 2026, Legacy Private Trust tenía 52,095 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF con un valor de USD 2.73 M.
  • Legacy Private Trust vendió 286 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 15.6 k.
  • Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF representó 0.15% de la cartera de Legacy Private Trust en T3 2026 y fue su posición número 102.
  • Legacy Private Trust reportó por primera vez una posición en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 50 trimestres desde entonces.
  • La posición de Legacy Private Trust en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF alcanzó su máximo de USD 39.3 M en T4 2016.
  • Al cierre de T3 2026, 98 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Legacy Private Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 6 oct 2026.