Legacy Private Trust
PRFZ-Symbol

Legacy Private Trusts Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Legacy Private Trust Aktiendetails zu PRFZ Fondsaktivität für PRFZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		2,73 Mio. $ Verkaufen
52.095
-286
-0,5 % -15.582 $ 0,15 % 102
2026
Q2 		2,92 Mio. $ Verkaufen
52.381
-1.315
-2 % -66.958 $ 0,16 % 101
2026
Q1 		2,46 Mio. $ Verkaufen
53.696
-22.466
-29 % -1,07 Mio. $ 0,15 % 103
2025
Q4 		3,5 Mio. $ Verkaufen
76.162
-674
-0,9 % -30.805 $ 0,21 % 89
2025
Q3 		3,49 Mio. $ Verkaufen
76.836
-7.166
-9 % -310.895 $ 0,21 % 87
2025
Q2 		3,42 Mio. $ Verkaufen
84.002
-12.248
-13 % -467.141 $ 0,22 % 84
2025
Q1 		3,64 Mio. $ Verkaufen
96.250
-1.506
-2 % -61.759 $ 0,25 % 76
2024
Q4 		4,07 Mio. $ Verkaufen
97.756
-2.310
-2 % -98.899 $ 0,27 % 76
2024
Q3 		4,16 Mio. $ Kaufen
100.066
+62
+0,1 % +2.486 $ 0,28 % 74
2024
Q2 		3,81 Mio. $ Kaufen
100.004
+792
+0,8 % +30.178 $ 0,27 % 76
2024
Q1 		3,9 Mio. $ Verkaufen
99.212
-2.693
-3 % -100.301 $ 0,28 % 78
2023
Q4 		3,82 Mio. $ Verkaufen
101.905
-501
-0,5 % -16.797 $ 0,3 % 75
2023
Q3 		3,38 Mio. $ Verkaufen
102.406
-889
-0,9 % -30.935 $ 0,29 % 77
2023
Q2 		3,55 Mio. $ Verkaufen
103.295
-4.150
-4 % -135.257 $ 0,29 % 78
2023
Q1 		3,54 Mio. $ Verkaufen
107.445
-5.425
-5 % -182.522 $ 0,3 % 82
2022
Q4 		3,58 Mio. $ Verkaufen
112.870
-640
-0,6 % -20.504 $ 0,32 % 79
2022
Q3 		3,31 Mio. $ Verkaufen
113.510
-2.820
-2 % -91.690 $ 0,31 % 80
2022
Q2 		3,57 Mio. $ Verkaufen
116.330
-6.405
-5 % -213.200 $ 0,32 % 79
2022
Q1 		4,48 Mio. $ Kaufen
122.735
+6.090
+5 % +221.029 $ 0,35 % 74
2021
Q4 		4,47 Mio. $ Kaufen
116.645
+435
+0,4 % +16.576 $ 0,34 % 75
2021
Q3 		4,24 Mio. $ Verkaufen
116.210
-1.015
-0,9 % -37.135 $ 0,34 % 76
2021
Q2 		4,38 Mio. $ Verkaufen
117.225
-2.525
-2 % -92.562 $ 0,37 % 75
2021
Q1 		4,22 Mio. $ Verkaufen
119.750
-15.255
-11 % -520.816 $ 0,38 % 74
2020
Q4 		4,08 Mio. $ Verkaufen
135.005
-5.315
-4 % -144.301 $ 0,39 % 69
2020
Q3 		3,29 Mio. $ Verkaufen
140.320
-3.930
-3 % -92.967 $ 0,34 % 75
2020
Q2 		3,22 Mio. $ Verkaufen
144.250
-116.505
-45 % -2,39 Mio. $ 0,36 % 78
2020
Q1 		4,66 Mio. $ Verkaufen
260.755
-189.815
-42 % -4,59 Mio. $ 0,61 % 51
2019
Q4 		12,3 Mio. $ Verkaufen
450.570
-69.785
-13 % -1,84 Mio. $ 1,29 % 17
2019
Q3 		13,2 Mio. $ Verkaufen
520.355
-96.300
-16 % -2,43 Mio. $ 1,48 % 15
2019
Q2 		15,7 Mio. $ Verkaufen
616.655
-195.420
-24 % -4,99 Mio. $ 1,79 % 12
2019
Q1 		20,7 Mio. $ Verkaufen
812.075
-124.715
-13 % -3,15 Mio. $ 2,46 % 8
2018
Q4 		21,3 Mio. $ Verkaufen
936.790
-38.090
-4 % -967.775 $ 2,75 % 5
2018
Q3 		27,7 Mio. $ Verkaufen
974.880
-12.110
-1 % -345.865 $ 3,13 % 4
2018
Q2 		27,5 Mio. $ Verkaufen
986.990
-259.335
-21 % -7,03 Mio. $ 3,27 % 5
2018
Q1 		32,1 Mio. $ Verkaufen
1.246.325
-139.120
-10 % -3,65 Mio. $ 3,75 % 4
2017
Q4 		36 Mio. $ Kaufen
1.385.445
+85.855
+7 % +2,19 Mio. $ 4,2 % 3
2017
Q3 		32,6 Mio. $ Verkaufen
1.299.590
-86.535
-6 % -2,06 Mio. $ 3,97 % 3
2017
Q2 		32,8 Mio. $ Verkaufen
1.386.125
-177.870
-11 % -4,16 Mio. $ 4,15 % 2
2017
Q1 		36,4 Mio. $ Verkaufen
1.563.995
-141.260
-8 % -3,29 Mio. $ 4,68 % 2
2016
Q4 		39,3 Mio. $ Kaufen
1.705.255
+222.075
+15 % +4,85 Mio. $ 5,34 % 1
2016
Q3 		31,3 Mio. $ Verkaufen
1.483.180
-217.735
-13 % -4,49 Mio. $ 4,25 % 4
2016
Q2 		33,1 Mio. $ Kaufen
1.700.915
+177.700
+12 % +3,42 Mio. $ 4,81 % 4
2016
Q1 		28,7 Mio. $ Kaufen
1.523.215
+63.365
+4 % +1,11 Mio. $ 4,34 % 4
2015
Q4 		27,4 Mio. $ Verkaufen
1.459.850
-47.000
-3 % -906.621 $ 4,17 % 4
2015
Q3 		27,6 Mio. $ Kaufen
1.506.850
+998.505
+196 % +19,6 Mio. $ 4,35 % 3
2015
Q2 		10,5 Mio. $ Kaufen
+508.345
Neu +10,7 Mio. $ 1,59 % 9
2014
Q2 		– Verkaufen
-20.650
Geschlossen -410.000 $ – 263
2014
Q1 		410.000 $ Halten
20.650
– – 0,07 % 154
2013
Q4 		404.000 $ Halten
20.650
– – 0,07 % 153
2013
Q3 		370.000 $ Halten
20.650
– – 0,08 % 140
2013
Q2 		335.000 $ Kaufen
+20.650
Neu +328.213 $ 0,08 % 144

Weitere Fonds mit PRFZ im Portfolio

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arlington Financial Advisors
Arlington Financial Advisors Santa Barbara, California 796 Mio. $ AUM 16,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
WealthBridge Capital Management Westerville, Ohio 515 Mio. $ AUM 18,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SS
Sound Stewardship Overland Park, Kansas 246 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Breakwater Capital Group
Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey 844 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diversify Advisory Services
Diversify Advisory Services Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Diversify Wealth Management
Diversify Wealth Management Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PRFZ-Position von Legacy Private Trust: Q3 2026 im Rückblick

Legacy Private Trust verringerte seine Beteiligung an Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) im Q3 2026 um 0,55 %, verkaufte schätzungsweise 15.582 $ und hielt danach 52.095 Aktien im Wert von 2,73 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #102.

Legacy Private Trust meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in PRFZ und hielt sie seitdem in 50 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2016 mit 39,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 79 von Wall St. Rank erfasste Fonds PRFZ.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Private Trust 52.095 Aktien von Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF im Wert von 2,73 Mio. $.
  • Legacy Private Trust verkaufte 286 Aktien von Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 15.582 $.
  • Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Legacy Private Trust aus und war dessen Position auf Rang 102.
  • Legacy Private Trust meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF und hielt sie seitdem in 50 Quartalen.
  • Die Position von Legacy Private Trust in Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF erreichte im Q4 2016 mit 39,3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 79 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF.

Auf Grundlage der von Legacy Private Trust für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .