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First Interstate Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 1877 M
Rotación
5.45%
Rendimiento estimado a 1 año
11.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+39.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1877 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.9 M
(-2.1%)
Flujo de capital
+USD 279 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.09%
Posición
202
Nuevas
6
Aumentadas
39
Reducidas
90
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.19 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.94 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 1.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.34 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 2.77 M |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 1.92 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.95% |
| 2 | Finanzas | 10.95% |
| 3 | Tecnología | 5.75% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.94% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8802 M
| – | – |
-4,015
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
|
202
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| – | – |
-15,130
| Cerradas | -USD 2.07 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de First Interstate Bank en T3 2026
Al cierre de T3 2026, First Interstate Bank mantenía 202 posiciones valuadas en USD 1877 M, un 2.1% menos que los USD 1916 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de First Interstate Bank muestra 6 nuevos, Aumentaron 39, 90 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 11,140 acciones con un valor de USD 641 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 3.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de First Interstate Bank en T3 2026 fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 11,140 acciones por un valor de USD 641 k.
- First Interstate Bank fue quien más aumentó su posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.3 M.
- La mayor reducción de First Interstate Bank durante T3 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.34 M.
- First Interstate Bank cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.07 M.
- Las diez principales posiciones de First Interstate Bank representan 63% de su cartera de USD 1877 M en T3 2026.
- First Interstate Bank abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de First Interstate Bank cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1877 M.
Según el Informe 13F de First Interstate Bank correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.