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First Interstate Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 1877 M
Rotación
5.45%
Rendimiento estimado a 1 año
11.41%
First Interstate Bank is the community bank of First Interstate BancSystem, a financial holding company. Homer Scott Sr. started the bank in 1968 by buying the Bank of Commerce in Sheridan, Wyoming. In 1984 Scott's company agreed to use the name and logo of First Interstate Bancorp, a Los Angeles bank holding company, and when Wells Fargo bought that firm in 1996, the Montana organization kept the First Interstate name. A 2022 merger made Great Western an operating division of First Interstate Bank.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+39.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 483 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.08 M
(-0.22%)
Flujo de capital
-USD 6.99 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.54%
Posición
733
Nuevas
49
Aumentadas
121
Reducidas
164
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.55 M |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 969 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 5.25 M |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 5.05 M |
| 3 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.12% |
| 2 | Tecnología | 13.11% |
| 3 | Salud | 12.86% |
| 4 | Varios | 11.61% |
| 5 | Energía | 9.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 22.8 M | 4.71% |
282,150
+120,613
| +75% | +USD 9.9 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
FFG
2
Dejó de cotizar
FBL Financial Group
FFG
| USD 18.9 M | 3.92% |
308,000
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 17.7 M | 3.66% |
491,848
-31,864
| -6% | -USD 1.18 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 14 M | 2.89% |
152,871
-3,346
| -2% | -USD 289 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
CELG
5
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 13 M | 2.69% |
100,246
-2,639
| -3% | -USD 323 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 12.2 M | 2.53% |
50,540
| – | – |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
7
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 12.1 M | 2.5% |
180,485
-1,382
| -0.8% | -USD 84.8 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 11.7 M | 2.42% |
110,097
-2,810
| -2% | -USD 308 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 10.5 M | 2.17% |
189,907
-5,507
| -3% | -USD 308 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 9.9 M | 2.04% |
117,038
-4,105
| -3% | -USD 325 k |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
11
McKesson
MCK
USD 127 mil M
| USD 9.8 M | 2.03% |
59,493
-1,881
| -3% | -USD 285 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 9.6 M | 1.98% |
305,650
-9,450
| -3% | -USD 308 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 9.21 M | 1.91% |
133,637
-3,475
| -3% | -USD 239 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 9.06 M | 1.87% |
48,848
-4,755
| -9% | -USD 834 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 8.55 M | 1.77% |
154,250
-7,190
| -4% | -USD 385 k |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 8.27 M | 1.71% |
71,643
-1,736
| -2% | -USD 199 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 7.92 M | 1.64% |
111,973
-2,806
| -2% | -USD 187 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
BHI
18
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 7.68 M | 1.59% |
140,818
-5,074
| -3% | -USD 292 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 7.42 M | 1.54% |
34,144
-984
| -3% | -USD 194 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
20
Skyworks Solutions
SWKS
USD 21.1 mil M
| USD 7.19 M | 1.49% |
74,941
-12,663
| -14% | -USD 1.3 M |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 6.9 M | 1.43% |
89,063
+17,050
| +24% | +USD 1.39 M |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 6.9 M | 1.43% |
57,268
+499
| +0.9% | +USD 59.6 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
23
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 6.87 M | 1.42% |
53,092
-1,159
| -2% | -USD 159 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 6.65 M | 1.38% |
39,265
-845
| -2% | -USD 141 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 6.55 M | 1.35% |
151,576
-4,004
| -3% | -USD 181 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de First Interstate Bank en T2 2017
Al cierre de T2 2017, First Interstate Bank mantenía 733 posiciones valuadas en USD 483 M, un 0.22% menos que los USD 484 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de First Interstate Bank muestra 49 nuevos, Aumentaron 121, 164 reducidas y 48 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 8,866 acciones con un valor de USD 971 k. La mayor venta fue Target, por un valor estimado de USD 5.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 18% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de First Interstate Bank en T2 2017 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 8,866 acciones por un valor de USD 971 k.
- First Interstate Bank fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 9.9 M.
- La mayor reducción de First Interstate Bank durante T2 2017 fue en Target, con un recorte estimado de USD 5.25 M.
- First Interstate Bank cerró por completo su posición en Forestar Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 184 k.
- Las diez principales posiciones de First Interstate Bank representan 30% de su cartera de USD 483 M en T2 2017.
- First Interstate Bank abrió 49 posiciones nuevas y cerró 48 en T2 2017.
- El valor de la cartera de First Interstate Bank cayó 0.22% frente al trimestre anterior, hasta USD 483 M.
Según el Informe 13F de First Interstate Bank correspondiente a T2 2017, presentado el 7 ago 2017.