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First Interstate Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 1877 M
Rotación
5.45%
Rendimiento estimado a 1 año
11.41%
First Interstate Bank is the community bank of First Interstate BancSystem, a financial holding company. Homer Scott Sr. started the bank in 1968 by buying the Bank of Commerce in Sheridan, Wyoming. In 1984 Scott's company agreed to use the name and logo of First Interstate Bancorp, a Los Angeles bank holding company, and when Wells Fargo bought that firm in 1996, the Montana organization kept the First Interstate name. A 2022 merger made Great Western an operating division of First Interstate Bank.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+39.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 480 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.83 M
(+0.59%)
Flujo de capital
-USD 1.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.51%
Posición
794
Nuevas
35
Aumentadas
97
Reducidas
125
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 4.91 M |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+USD 2.75 M |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 2.67 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.64 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 880 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 6.15 M |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
APA Corp
APA
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 924 k |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+USD 400 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.53% |
| 2 | Tecnología | 15.47% |
| 3 | Salud | 13.16% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.24% |
| 5 | Energía | 9.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FFG
1
Dejó de cotizar
FBL Financial Group
FFG
| USD 18.7 M | 3.89% |
308,000
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.11 B
| USD 16.2 M | 3.38% |
679,732
+65,860
| +11% | +USD 1.64 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 15.6 M | 3.26% |
166,852
-523
| -0.3% | -USD 46.2 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 909 mil M
| USD 14.6 M | 3.04% |
234,748
+1,296
| +0.6% | +USD 80.9 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 11.8 M | 2.46% |
278,063
-1,472
| -0.5% | -USD 65.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 11.6 M | 2.42% |
118,792
+1,144
| +1% | +USD 114 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CELG
7
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 11.3 M | 2.36% |
115,025
+25,822
| +29% | +USD 2.67 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 11.3 M | 2.36% |
221,502
-5,324
| -2% | -USD 277 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 10.6 M | 2.22% |
125,700
-1,398
| -1% | -USD 115 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 388 mil M
| USD 10.2 M | 2.12% |
355,016
-8,231
| -2% | -USD 231 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
McKesson
MCK
USD 123 mil M
| USD 9.6 M | 1.99% |
51,227
+15,700
| +44% | +USD 2.75 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Target
TGT
USD 75.7 mil M
| USD 9.45 M | 1.97% |
135,306
+2,394
| +2% | +USD 179 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 195 mil M
| USD 9.16 M | 1.91% |
86,506
+185
| +0.2% | +USD 19.1 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 356 mil M
| USD 9 M | 1.88% |
63,765
-46,093
| -42% | -USD 6.15 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.7 mil M
| USD 8.96 M | 1.87% |
141,536
+112
| +0.1% | +USD 7.61 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
16
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 8.69 M | 1.81% |
104,169
+2,814
| +3% | +USD 250 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
GE Aerospace
GE
USD 346 mil M
| USD 8.32 M | 1.73% |
55,153
-32,521
| -37% | -USD 4.74 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 8.21 M | 1.71% |
302,224
-3,810
| -1% | -USD 103 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 8.17 M | 1.7% |
152,541
+3,905
| +3% | +USD 206 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 8.17 M | 1.7% |
111,079
+743
| +0.7% | +USD 52.5 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
American Express
AXP
USD 218 mil M
| USD 8.17 M | 1.7% |
134,426
-3,004
| -2% | -USD 190 k |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
BHI
22
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 8.12 M | 1.69% |
179,869
+2,829
| +2% | +USD 128 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Mondelez International
MDLZ
USD 84.2 mil M
| USD 7.92 M | 1.65% |
173,947
+1,116
| +0.6% | +USD 48.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Ford
F
USD 50 mil M
| USD 6.9 M | 1.44% |
548,922
-22,489
| -4% | -USD 296 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.7 mil M
| USD 6.68 M | 1.39% |
54,451
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de First Interstate Bank en T2 2016
Al cierre de T2 2016, First Interstate Bank mantenía 794 posiciones por un valor de USD 480 M, un aumento de 0.59% frente a los USD 477 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de First Interstate Bank muestra 35 nuevos, Aumentaron 97, 125 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chubb: 5,033 acciones con un valor de USD 658 k. La mayor venta fue UnitedHealth, por un valor estimado de USD 6.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de First Interstate Bank en T2 2016 fue Chubb: 5,033 acciones por un valor de USD 658 k.
- First Interstate Bank fue quien más aumentó su posición en Starbucks durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 4.91 M.
- La mayor reducción de First Interstate Bank durante T2 2016 fue en UnitedHealth, con un recorte estimado de USD 6.15 M.
- First Interstate Bank cerró por completo su posición en Invesco CurrencyShares Canadian Dollar Trust en T2 2016, con una venta estimada de USD 343 k.
- Las diez principales posiciones de First Interstate Bank representan 28% de su cartera de USD 480 M en T2 2016.
- First Interstate Bank abrió 35 posiciones nuevas y cerró 51 en T2 2016.
- El valor de la cartera de First Interstate Bank aumentó 0.59% respecto al trimestre anterior, hasta USD 480 M.
Según el Informe 13F de First Interstate Bank correspondiente a T2 2016, presentado el 9 ago 2016.