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First Interstate Bank ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.8億
売買回転率
5.45%
推定1年リターン
11.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.42%
1年予想リターン
+11.41%
3年間の予想リターン
+49.73%
5年予想リターン
+39.71%
10年間の推定リターン
–
AUM
$18.8億
運用資産残高の伸び率
-$3991万
(-2.1%)
資金フロー
+$27.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.09%
保有額
202
新規
6
買い増し
39
減少
90
解消
5
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$1327万 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$619万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$294万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$273万 |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$133万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$334万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$277万 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+$220万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$207万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$192万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.95% |
| 2 | 金融 | 10.95% |
| 3 | 情報技術 | 5.75% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.94% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$88億
| – | – |
-4,015
| 解消 | -$20.3万 | – |
|
|
202
ExxonMobil
XOM
$7533億
| – | – |
-15,130
| 解消 | -$207万 | – |
|
類似するファンド
First Interstate Bankの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、First Interstate Bankは$18.8億相当のポジションを202件保有しており、前四半期の$19.2億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
First Interstate Bankの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、39件増加しました、90件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、保有株数は11,140株、評価額は$64.1万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$334万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- First Interstate Bankが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、株数は11,140株、評価額は$64.1万でした。
- First Interstate Bankは2026年第3四半期にiShares Short-Term National Muni Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1327万でした。
- First Interstate Bankが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$334万相当を減らしました。
- First Interstate Bankは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$207万でした。
- 2026年第3四半期時点で、First Interstate Bankの上位10銘柄は、運用資産総額$18.8億のポートフォリオの63%を占めています。
- First Interstate Bankは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- First Interstate Bankのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$18.8億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFirst Interstate Bankの 13F報告書 に基づいています。