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Conning Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 3254 M
Rotación
5.6%
Rendimiento estimado a 1 año
18.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+69.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+190.6%
AUM
USD 3254 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 84.3 M
(-2.5%)
Flujo de capital
-USD 170 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.8%
Posición
339
Nuevas
9
Aumentadas
67
Reducidas
141
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
8.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 22.8 M |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 14.9 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 13.2 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+USD 29.3 M |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 28.8 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 10.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.35% |
| 2 | Finanzas | 13.33% |
| 3 | Salud | 12.79% |
| 4 | Tecnología | 12.48% |
| 5 | Industriales | 10.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Tesla
TSLA
USD 1.61 B
| USD 4.4 M | 0.14% |
12,388
-222
| -2% | -USD 79.4 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
127
Marsh
MRSH
USD 90.7 mil M
| USD 4.35 M | 0.13% |
25,484
-2,850
| -10% | -USD 521 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
128
Nike
NKE
USD 55.8 mil M
| USD 4.27 M | 0.13% |
120,527
+21,036
| +21% | +USD 845 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
129
Booking.com
BKNG
USD 113 mil M
| USD 4.23 M | 0.13% |
25,973
-2,685
| -9% | -USD 505 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
130
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 4.07 M | 0.13% |
8,169
-71
| -0.9% | -USD 35.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
131
MetLife
MET
USD 63.5 mil M
| USD 3.88 M | 0.12% |
41,227
-292
| -0.7% | -USD 27.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
132
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29 mil M
| USD 3.54 M | 0.11% |
53,063
-13,470
| -20% | -USD 891 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
133
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 3.52 M | 0.11% |
48,335
+13,228
| +38% | +USD 995 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
134
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2917 M
| USD 3.31 M | 0.1% |
134,450
+2,393
| +2% | +USD 64 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
135
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 2.78 M | 0.09% |
35,428
| – | – |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
136
Evergy
EVRG
USD 19.7 mil M
| USD 2.67 M | 0.08% |
34,019
+102
| +0.3% | +USD 8.45 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
137
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.6 mil M
| USD 2.66 M | 0.08% |
9,351
+267
| +3% | +USD 79.5 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
138
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
USD 1191 M
| USD 2.53 M | 0.08% |
124,080
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
139
Intel
INTC
USD 496 mil M
| USD 2.5 M | 0.08% |
20,759
+113
| +0.5% | +USD 11.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
140
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 2.18 M | 0.07% |
19,236
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
141
Dominion Energy
D
USD 57.5 mil M
| USD 1.97 M | 0.06% |
32,479
-339
| -1% | -USD 22.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
142
Palantir
PLTR
USD 478 mil M
| USD 1.92 M | 0.06% |
10,252
+3
| +0% | +USD 478 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
143
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 1.78 M | 0.05% |
62,549
-765
| -1% | -USD 20.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
144
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.4 mil M
| USD 1.78 M | 0.05% |
16,697
| – | – |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
145
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 1.62 M | 0.05% |
20,293
-68
| -0.3% | -USD 5.88 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
146
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 1.6 M | 0.05% |
36,000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
147
Bank of America
BAC
USD 351 mil M
| USD 1.5 M | 0.05% |
27,600
-2,122
| -7% | -USD 129 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
148
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 1.5 M | 0.05% |
11,598
-46
| -0.4% | -USD 6.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
149
Palo Alto Networks
PANW
USD 329 mil M
| USD 1.38 M | 0.04% |
3,480
+18
| +0.5% | +USD 6.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
150
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 1.33 M | 0.04% |
19,118
-232
| -1% | -USD 17.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
Revisión del portafolio de Conning Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Conning Inc mantenía 339 posiciones valuadas en USD 3254 M, un 2.5% menos que los USD 3338 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Conning Inc registró retiros netos por USD 170 M en T3 2026, cerró 10 posiciones y redujo 141 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core MSCI EAFE ETF, una posición estimada en USD 11.5 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 23% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, Conning Inc abrió una nueva posición en Vanguard Total International Stock ETF por valor de USD 13.1 M.
- La mayor compra de Conning Inc en T3 2026 fue Vanguard Total International Stock ETF: 154,100 acciones por un valor de USD 13.1 M.
- Conning Inc fue quien más aumentó su posición en Honeywell durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 22.8 M.
- La mayor reducción de Conning Inc durante T3 2026 fue en Corning, con un recorte estimado de USD 29.3 M.
- Conning Inc cerró por completo su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Conning Inc representan 16% de su cartera de USD 3254 M en T3 2026.
- Conning Inc abrió 9 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Conning Inc cayó 2.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 3254 M.
Según el Informe 13F de Conning Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.