Compass Ion Advisors
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de Compass Ion Advisors Watsco Inc WSO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Ion Advisors Detalles de la acción WSO Actividad de fondos de WSO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 302 k Vender
998
-47
-4% -USD 15.7 k 0.03% 241
2026
Q2 		USD 435 k Comprar
1,045
+5
+0.5% +USD 2.01 k 0.04% 203
2026
Q1 		USD 378 k Comprar
1,040
+147
+16% +USD 57 k 0.04% 204
2025
Q4 		USD 301 k Comprar
893
+5
+0.6% +USD 1.78 k 0.03% 218
2025
Q3 		USD 359 k Vender
888
-17
-2% -USD 7.27 k 0.03% 205
2025
Q2 		USD 400 k Comprar
905
+4
+0.4% +USD 1.86 k 0.04% 189
2025
Q1 		USD 458 k Comprar
901
+3
+0.3% +USD 1.48 k 0.05% 170
2024
Q4 		USD 426 k Vender
898
-37
-4% -USD 18.7 k 0.05% 178
2024
Q3 		USD 460 k Comprar
935
+67
+8% +USD 32.2 k 0.06% 170
2024
Q2 		USD 375 k Mantener
868
– – 0.05% 163
2024
Q1 		USD 375 k Vender
868
-267
-24% -USD 107 k 0.05% 163
2023
Q4 		USD 486 k Vender
1,135
-1,085
-49% -USD 420 k 0.08% 145
2023
Q3 		USD 838 k Comprar
2,220
+640
+41% +USD 231 k 0.14% 101
2023
Q2 		USD 603 k Vender
1,580
-486
-24% -USD 165 k 0.15% 43
2023
Q1 		USD 657 k Comprar
2,066
+417
+25% +USD 122 k 0.17% 39
2022
Q4 		USD 411 k Comprar
1,649
+13
+0.8% +USD 3.42 k 0.11% 45
2022
Q3 		USD 421 k Comprar
1,636
+13
+0.8% +USD 3.52 k 0.12% 41
2022
Q2 		USD 387 k Comprar
1,623
+13
+0.8% +USD 3.42 k 0.11% 49
2022
Q1 		USD 490 k Comprar
1,610
+11
+0.7% +USD 3.14 k 0.15% 50
2021
Q4 		USD 500 k Comprar
1,599
+11
+0.7% +USD 3.26 k 0.16% 55
2021
Q3 		USD 420 k Comprar
1,588
+11
+0.7% +USD 3.08 k 0.15% 59
2021
Q2 		USD 452 k Vender
1,577
-1,182
-43% -USD 338 k 0.18% 54
2021
Q1 		USD 719 k Comprar
2,759
+20
+0.7% +USD 4.93 k 0.3% 39
2020
Q4 		USD 621 k Mantener
2,739
– – 0.24% 37
2020
Q3 		USD 638 k Vender
2,739
-1,249
-31% -USD 281 k 0.41% 32
2020
Q2 		USD 709 k Mantener
3,988
– – 0.63% 21
2020
Q1 		USD 630 k Mantener
3,988
– – 0.57% 21
2019
Q4 		USD 718 k Comprar
+3,988
Nuevas +USD 701 k 0.37% 21

Otros fondos que tienen WSO en su cartera

Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año
Hamlin Capital Management
Hamlin Capital Management New York AUM de USD 4037 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Caledonia Investments plc (UK)
Caledonia Investments plc (UK) London England, United Kingdom AUM de USD 890 M 1.23% Rendimiento estimado a 1 año
Fenimore Asset Management
Fenimore Asset Management Cobleskill, New York AUM de USD 4555 M 5.53% Rendimiento estimado a 1 año
Howland Capital Management
Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año
Dudley & Shanley
Dudley & Shanley Palm Beach, Florida AUM de USD 629 M 7.61% Rendimiento estimado a 1 año
GWI
Grace & White Inc Ny, New York AUM de USD 610 M 24.71% Rendimiento estimado a 1 año
Sumitomo Mitsui DS Asset Management
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan AUM de USD 14.8 mil M 30.39% Rendimiento estimado a 1 año
Bath Savings Trust
Bath Savings Trust Bath, Maine AUM de USD 966 M 9.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Ion Advisors en WSO: resumen de T3 2026

Compass Ion Advisors redujo su participación en Watsco Inc (WSO) en 4.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 15.7 k, y conservó 998 acciones valuadas en USD 302 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #241.

Compass Ion Advisors reportó por primera vez una posición en WSO en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 838 k en T3 2023. Al cierre de T3 2026, 181 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WSO.

  • Al cierre de T3 2026, Compass Ion Advisors tenía 998 acciones de Watsco Inc con un valor de USD 302 k.
  • Compass Ion Advisors vendió 47 acciones de Watsco Inc en T3 2026, por un valor estimado de USD 15.7 k.
  • Watsco Inc representó 0.03% de la cartera de Compass Ion Advisors en T3 2026 y fue su posición número 241.
  • Compass Ion Advisors reportó por primera vez una posición en Watsco Inc en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Compass Ion Advisors en Watsco Inc alcanzó su máximo de USD 838 k en T3 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 181 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Watsco Inc en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Ion Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.