Compass Ion Advisors
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Compass Ion Advisorsの Watsco Inc WSO 株式保有履歴

Compass Ion Advisorsのポートフォリオ WSOの株式詳細 WSOのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$30.2万 売却
998
-47
-4% -$1.57万 0.03% 241
2026
Q2 		$43.5万 買う
1,045
+5
+0.5% +$2,010 0.04% 203
2026
Q1 		$37.8万 買う
1,040
+147
+16% +$5.7万 0.04% 204
2025
Q4 		$30.1万 買う
893
+5
+0.6% +$1,785 0.03% 218
2025
Q3 		$35.9万 売却
888
-17
-2% -$7,269 0.03% 205
2025
Q2 		$40万 買う
905
+4
+0.4% +$1,856 0.04% 189
2025
Q1 		$45.8万 買う
901
+3
+0.3% +$1,479 0.05% 170
2024
Q4 		$42.6万 売却
898
-37
-4% -$1.87万 0.05% 178
2024
Q3 		$46万 買う
935
+67
+8% +$3.22万 0.06% 170
2024
Q2 		$37.5万 保有する
868
– – 0.05% 163
2024
Q1 		$37.5万 売却
868
-267
-24% -$10.7万 0.05% 163
2023
Q4 		$48.6万 売却
1,135
-1,085
-49% -$42万 0.08% 145
2023
Q3 		$83.8万 買う
2,220
+640
+41% +$23.1万 0.14% 101
2023
Q2 		$60.3万 売却
1,580
-486
-24% -$16.5万 0.15% 43
2023
Q1 		$65.7万 買う
2,066
+417
+25% +$12.2万 0.17% 39
2022
Q4 		$41.1万 買う
1,649
+13
+0.8% +$3,418 0.11% 45
2022
Q3 		$42.1万 買う
1,636
+13
+0.8% +$3,523 0.12% 41
2022
Q2 		$38.7万 買う
1,623
+13
+0.8% +$3,421 0.11% 49
2022
Q1 		$49万 買う
1,610
+11
+0.7% +$3,137 0.15% 50
2021
Q4 		$50万 買う
1,599
+11
+0.7% +$3,259 0.16% 55
2021
Q3 		$42万 買う
1,588
+11
+0.7% +$3,085 0.15% 59
2021
Q2 		$45.2万 売却
1,577
-1,182
-43% -$33.8万 0.18% 54
2021
Q1 		$71.9万 買う
2,759
+20
+0.7% +$4,932 0.3% 39
2020
Q4 		$62.1万 保有する
2,739
– – 0.24% 37
2020
Q3 		$63.8万 売却
2,739
-1,249
-31% -$28.1万 0.41% 32
2020
Q2 		$70.9万 保有する
3,988
– – 0.63% 21
2020
Q1 		$63万 保有する
3,988
– – 0.57% 21
2019
Q4 		$71.8万 買う
+3,988
新規 +$70.1万 0.37% 21

WSOを保有するその他のファンド

Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia $199億 AUM 12.67% 推定1年リターン
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri $59.7億 AUM 5.11% 推定1年リターン
Hamlin Capital Management
Hamlin Capital Management New York $40.4億 AUM 11.59% 推定1年リターン
Caledonia Investments plc (UK)
Caledonia Investments plc (UK) London England, United Kingdom $8.9億 AUM 1.23% 推定1年リターン
Swedbank
Swedbank Stockholm, Sweden $1177億 AUM 40.52% 推定1年リターン
Fenimore Asset Management
Fenimore Asset Management Cobleskill, New York $45.5億 AUM 5.53% 推定1年リターン
Howland Capital Management
Howland Capital Management Boston, Massachusetts $28.6億 AUM 15.15% 推定1年リターン
Dudley & Shanley
Dudley & Shanley Palm Beach, Florida $6.29億 AUM 7.61% 推定1年リターン
GWI
Grace & White Inc Ny, New York $6.1億 AUM 24.71% 推定1年リターン
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Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan $148億 AUM 30.39% 推定1年リターン

Compass Ion AdvisorsのWSO保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Compass Ion Advisorsは2026年第3四半期にWatsco Inc (WSO)の保有株式を4.5%減らし、推定$1.57万分を売却しました。保有株数は998株となり、その価値は$30.2万です。 このポジションはポートフォリオの 0.03% を占め、順位は #241 です。

Compass Ion Advisorsは2019年第4四半期にWSOの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第3四半期に$83.8万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する188本のファンドが、2026年第3四半期時点でWSOを保有しています。

  • Compass Ion Advisorsは2026年第3四半期時点で、Watsco Incを998株保有しており、その評価額は$30.2万でした。
  • Compass Ion Advisorsは2026年第3四半期にWatsco Incの株式を47株売却し、売却額は推定で$1.57万でした。
  • 2026年第3四半期に、Compass Ion Advisorsのポートフォリオに占めるWatsco Incの割合は0.03%で、保有銘柄の中で第241位でした。
  • Compass Ion Advisorsは2019年第4四半期にWatsco Incの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
  • Compass Ion AdvisorsのWatsco Incの保有額は、2023年第3四半期に$83.8万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する188のファンドがWatsco Incを保有していました。

2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のCompass Ion Advisorsの 13F報告書 に基づいています。