Colony Group
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de Colony Group Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Colony Group Detalles de la acción FNDX Actividad de fondos de FNDX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 1.21 M Vender
64,884
-1,359
-2% -USD 26.3 k 0.02% 401
2023
Q2 		USD 1.27 M Vender
66,243
-2,748
-4% -USD 50.8 k 0.02% 398
2023
Q1 		USD 1.26 M Vender
68,991
-8,409
-11% -USD 154 k 0.02% 401
2022
Q4 		USD 1.38 M Comprar
77,400
+25,215
+48% +USD 446 k 0.02% 437
2022
Q3 		USD 831 k Vender
52,185
-29,427
-36% -USD 519 k 0.01% 476
2022
Q2 		USD 1.38 M Vender
81,612
-5,853
-7% -USD 108 k 0.02% 380
2022
Q1 		USD 1.71 M Comprar
87,465
+32,214
+58% +USD 621 k 0.03% 379
2021
Q4 		USD 1.08 M Vender
55,251
-45,069
-45% -USD 856 k 0.02% 431
2021
Q3 		USD 1.8 M Vender
100,320
-2,844
-3% -USD 52.2 k 0.03% 326
2021
Q2 		USD 1.88 M Vender
103,164
-46,668
-31% -USD 844 k 0.04% 301
2021
Q1 		USD 2.58 M Vender
149,832
-2,493
-2% -USD 40.6 k 0.05% 269
2020
Q4 		USD 2.3 M Comprar
152,325
+606
+0.4% +USD 8.54 k 0.05% 263
2020
Q3 		USD 1.96 M Comprar
151,719
+10,482
+7% +USD 136 k 0.05% 272
2020
Q2 		USD 1.73 M Vender
141,237
-21,720
-13% -USD 256 k 0.05% 270
2020
Q1 		USD 1.7 M Vender
162,957
-34,161
-17% -USD 445 k 0.06% 258
2019
Q4 		USD 2.8 M Comprar
197,118
+33,462
+20% +USD 457 k 0.07% 243
2019
Q3 		USD 2.16 M Comprar
163,656
+101,538
+163% +USD 1.32 M 0.07% 259
2019
Q2 		USD 810 k Comprar
62,118
+15,081
+32% +USD 193 k 0.03% 415
2019
Q1 		USD 595 k Comprar
47,037
+6,183
+15% +USD 76 k 0.02% 364
2018
Q4 		USD 463 k Comprar
40,854
+4,782
+13% +USD 59 k 0.02% 342
2018
Q3 		USD 477 k Comprar
36,072
+4,707
+15% +USD 61.2 k 0.02% 353
2018
Q2 		USD 390 k Comprar
+31,365
Nuevas +USD 390 k 0.02% 372

Otros fondos que tienen FNDX en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
Northwest Bancshares
Northwest Bancshares Warren, Pennsylvania AUM de USD 555 M 40.47% Rendimiento estimado a 1 año
Glassman Wealth Services
Glassman Wealth Services Vienna, Virginia AUM de USD 835 M 22.94% Rendimiento estimado a 1 año
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California AUM de USD 1352 M 8.35% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Lee Financial
Lee Financial Dallas, Texas AUM de USD 801 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Kelman-Lazarov Inc
Kelman-Lazarov Inc Memphis, Tennessee AUM de USD 763 M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Colony Group en FNDX: resumen de T3 2023

Colony Group redujo su participación en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) en 2.1% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 26.3 k, y conservó 64,884 acciones valuadas en USD 1.21 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #401.

Colony Group reportó por primera vez una posición en FNDX en T2 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.8 M en T4 2019. Al cierre de T3 2023, 412 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDX.

  • Al cierre de T3 2023, Colony Group tenía 64,884 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF con un valor de USD 1.21 M.
  • Colony Group vendió 1,359 acciones de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 26.3 k.
  • Schwab Fundamental US Large Company Index ETF representó 0.02% de la cartera de Colony Group en T3 2023 y fue su posición número 401.
  • Colony Group reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Colony Group en Schwab Fundamental US Large Company Index ETF alcanzó su máximo de USD 2.8 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2023, 412 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Large Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Colony Group correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.