COFG Advisors
icono de BALT

de COFG Advisors Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Historial de posiciones en acciones

Cartera de COFG Advisors Detalles de la acción BALT Actividad de fondos de BALT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 395 k Vender
11,517
-296
-3% -USD 10.1 k 0.07% 201
2026
Q1 		USD 395 k Comprar
11,813
+371
+3% +USD 12.5 k 0.1% 133
2025
Q4 		USD 383 k Comprar
+11,442
Nuevas +USD 378 k 0.09% 144

Otros fondos que tienen BALT en su cartera

Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthquest
Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de USD 1585 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Kingsview Wealth Management
Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de USD 8252 M 24.8% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Reliant Wealth Planning
Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de USD 364 M 11.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de COFG Advisors en BALT: resumen de T2 2026

COFG Advisors redujo su participación en Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) en 2.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.1 k, y conservó 11,517 acciones valuadas en USD 395 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #201.

COFG Advisors reportó por primera vez una posición en BALT en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 395 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALT.

  • Al cierre de T2 2026, COFG Advisors tenía 11,517 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF con un valor de USD 395 k.
  • COFG Advisors vendió 296 acciones de Innovator Defined Wealth Shield ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 10.1 k.
  • Innovator Defined Wealth Shield ETF representó 0.07% de la cartera de COFG Advisors en T2 2026 y fue su posición número 201.
  • COFG Advisors reportó por primera vez una posición en Innovator Defined Wealth Shield ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
  • La posición de COFG Advisors en Innovator Defined Wealth Shield ETF alcanzó su máximo de USD 395 k en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 297 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator Defined Wealth Shield ETF en cartera.

Según el Informe 13F de COFG Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.