COFG Advisorss Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von COFG Advisors Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	394.688 $	Verkaufen	11.517 -296	-3 %	-10.071 $	0,07 %	201
2026 Q1	395.322 $	Kaufen	11.813 +371	+3 %	+12.479 $	0,1 %	133
2025 Q4	383.421 $	Kaufen	+11.442	Neu	+378.238 $	0,09 %	144

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,59 Mrd. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,25 Mrd. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 364 Mio. $ AUM 11,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von COFG Advisors: Q2 2026 im Rückblick

COFG Advisors verringerte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q2 2026 um 2,5 %, verkaufte schätzungsweise 10.071 $ und hielt danach 11.517 Aktien im Wert von 394.688 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #201.

COFG Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 395.322 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt COFG Advisors 11.517 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 394.688 $.
COFG Advisors verkaufte 296 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 10.071 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von COFG Advisors aus und war dessen Position auf Rang 201.
COFG Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von COFG Advisors in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q1 2026 mit 395.322 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 297 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von COFG Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .