Cobblestone Capital Advisors
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de Cobblestone Capital Advisors Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cobblestone Capital Advisors Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		– Vender
-7,736
Cerradas -USD 221 k – 284
2024
Q1 		USD 221 k Mantener
7,736
– – 0.01% 263
2023
Q4 		USD 214 k Comprar
+7,736
Nuevas +USD 192 k 0.01% 261
2023
Q1 		– Vender
-10,400
Cerradas -USD 243 k – 272
2022
Q4 		USD 243 k Mantener
10,400
– – 0.02% 236
2022
Q3 		USD 221 k Mantener
10,400
– – 0.02% 229
2022
Q2 		USD 235 k Mantener
10,400
– – 0.02% 225
2022
Q1 		USD 278 k Vender
10,400
-1,184
-10% -USD 31.4 k 0.02% 219
2021
Q4 		USD 322 k Vender
11,584
-2,368
-17% -USD 65.2 k 0.02% 211
2021
Q3 		USD 367 k Mantener
13,952
– – 0.03% 190
2021
Q2 		USD 379 k Vender
13,952
-150
-1% -USD 3.99 k 0.03% 191
2021
Q1 		USD 357 k Comprar
14,102
+68
+0.5% +USD 1.65 k 0.03% 195
2020
Q4 		USD 301 k Mantener
14,034
– – 0.02% 207
2020
Q3 		USD 232 k Vender
14,034
-17,050
-55% -USD 286 k 0.02% 221
2020
Q2 		USD 493 k Vender
31,084
-5,434
-15% -USD 80.4 k 0.04% 151
2020
Q1 		USD 472 k Vender
36,518
-90,470
-71% -USD 1.6 M 0.05% 159
2019
Q4 		USD 2.56 M Comprar
126,988
+80,690
+174% +USD 1.57 M 0.23% 62
2019
Q3 		USD 874 k Comprar
46,298
+2,062
+5% +USD 38.5 k 0.09% 110
2019
Q2 		USD 834 k Mantener
44,236
– – 0.08% 113
2019
Q1 		USD 824 k Vender
44,236
-322
-0.7% -USD 5.91 k 0.08% 111
2018
Q4 		USD 732 k Vender
44,558
-7,858
-15% -USD 144 k 0.08% 109
2018
Q3 		USD 1.07 M Vender
52,416
-7,670
-13% -USD 157 k 0.1% 92
2018
Q2 		USD 1.2 M Vender
60,086
-17,684
-23% -USD 345 k 0.12% 80
2018
Q1 		USD 1.45 M Vender
77,770
-40,780
-34% -USD 773 k 0.15% 75
2017
Q4 		USD 2.25 M Vender
118,550
-1,033,120
-90% -USD 19.1 M 0.22% 67
2017
Q3 		USD 20.9 M Vender
1,151,670
-18,062
-2% -USD 314 k 2.58% 6
2017
Q2 		USD 20.3 M Vender
1,169,732
-408,650
-26% -USD 7.06 M 2.64% 6
2017
Q1 		USD 27.4 M Vender
1,578,382
-77,996
-5% -USD 1.35 M 3.65% 5
2016
Q4 		USD 28.2 M Comprar
1,656,378
+17,272
+1% +USD 278 k 3.9% 5
2016
Q3 		USD 25.5 M Vender
1,639,106
-5,046
-0.3% -USD 77.6 k 3.61% 5
2016
Q2 		USD 24.1 M Comprar
1,644,152
+10,316
+0.6% +USD 150 k 3.44% 5
2016
Q1 		USD 23.4 M Comprar
1,633,836
+626,124
+62% +USD 8.3 M 3.42% 5
2015
Q4 		USD 14.1 M Vender
1,007,712
-613,372
-38% -USD 8.8 M 2.12% 7
2015
Q3 		USD 22.1 M Comprar
1,621,084
+38,852
+2% +USD 566 k 3.52% 5
2015
Q2 		USD 24 M Comprar
1,582,232
+237,934
+18% +USD 3.69 M 3.61% 5
2015
Q1 		USD 20.9 M Comprar
+1,344,298
Nuevas +USD 20.3 M 3.23% 5

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año
Clarius Group LLC
Clarius Group LLC Seattle, Washington AUM de USD 1751 M 19.04% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Prairiewood Capital
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
Solitude Financial Services
Solitude Financial Services Charlottesville, Virginia AUM de USD 361 M 21.75% Rendimiento estimado a 1 año
Moller Wealth Partners
Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cobblestone Capital Advisors en FNDA: resumen de T2 2024

Cobblestone Capital Advisors cerró por completo su posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en T2 2024, liquidando una posición de 7,736 acciones por un valor estimado de USD 221 k.

Cobblestone Capital Advisors reportó por primera vez una posición en FNDA en T1 2015 y la mantuvo durante 34 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 28.2 M en T4 2016. Al cierre de T2 2024, 393 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

  • Cobblestone Capital Advisors reportó que ya no tenía una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Cobblestone Capital Advisors vendió 7,736 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 221 k.
  • Cobblestone Capital Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T1 2015 y la mantuvo durante 34 trimestres.
  • La posición de Cobblestone Capital Advisors en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF alcanzó su máximo de USD 28.2 M en T4 2016.
  • Al cierre de T2 2024, 393 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cobblestone Capital Advisors correspondiente a T2 2024, presentado el 6 ago 2024.