de Close Asset Management iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Close Asset Management Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 543 k	Mantener	3,715	–	–	0.02%	96
2026 Q2	USD 529 k	Mantener	3,715	–	–	0.01%	98
2026 Q1	USD 450 k	Mantener	3,715	–	–	0.01%	106
2025 Q4	USD 478 k	Mantener	3,715	–	–	0.01%	108
2025 Q3	USD 468 k	Mantener	3,715	–	–	0.01%	106
2025 Q2	USD 431 k	Mantener	3,715	–	–	0.01%	106
2025 Q1	USD 380 k	Mantener	3,715	–	–	0.01%	108
2024 Q4	USD 410 k	Mantener	3,715	–	–	0.01%	107
2024 Q3	USD 404 k	Vender	3,715 -164	-4%	-USD 17.2 k	0.01%	104
2024 Q2	USD 403 k	Mantener	3,879	–	–	0.01%	105
2024 Q1	USD 391 k	Mantener	3,879	–	–	0.01%	104
2023 Q4	USD 353 k	Vender	3,879 -225	-5%	-USD 19.1 k	0.01%	101
2023 Q3	USD 334 k	Mantener	4,104	–	–	0.02%	98
2023 Q2	USD 345 k	Mantener	4,104	–	–	0.02%	94
2023 Q1	USD 320 k	Mantener	4,104	–	–	0.02%	90
2022 Q4	USD 295 k	Mantener	4,104	–	–	0.02%	81
2022 Q3	USD 275 k	Mantener	4,104	–	–	0.02%	81
2022 Q2	USD 295 k	Vender	4,104 -260	-6%	-USD 20.3 k	0.01%	89
2022 Q1	USD 405 k	Mantener	4,364	–	–	0.01%	74
2021 Q4	USD 405 k	Mantener	4,364	–	–	0.01%	74
2021 Q3	USD 363 k	Mantener	4,364	–	–	0.02%	73
2021 Q2	USD 361 k	Mantener	4,364	–	–	0.02%	80
2021 Q1	USD 333 k	Mantener	4,364	–	–	0.02%	87
2020 Q4	USD 312 k	Mantener	4,364	–	–	0.02%	69
2020 Q3	USD 279 k	Comprar	4,364 +740	+20%	+USD 46.7 k	0.02%	71
2020 Q2	USD 214 k	Comprar	3,624 +1,780	+97%	+USD 98.9 k	0.02%	76
2020 Q1	USD 90 k	Comprar	1,844 +1,420	+335%	+USD 81.5 k	0.01%	95
2019 Q4	USD 25 k	Mantener	424	–	–	﹤0.01%	129
2019 Q3	USD 24 k	Mantener	424	–	–	﹤0.01%	129
2019 Q2	USD 23 k	Mantener	424	–	–	﹤0.01%	136
2019 Q1	USD 22 k	Comprar	424 +224	+112%	+USD 11.4 k	﹤0.01%	150
2018 Q4	USD 15 k	Vender	200 -224	-53%	-USD 11.1 k	﹤0.01%	147
2018 Q3	USD 23 k	Comprar	+424	Nuevas	+USD 22.3 k	﹤0.01%	154

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire AUM de USD 550 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año

SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año

Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de USD 9741 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

Strategic Point Investment Advisors Providence, Rhode Island AUM de USD 772 M 11.19% Rendimiento estimado a 1 año

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Close Asset Management en DSI: resumen de T3 2026

Close Asset Management mantuvo sin cambios su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en T3 2026, con 3,715 acciones por un valor de USD 543 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #96.

Close Asset Management reportó por primera vez una posición en DSI en T3 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 271 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T3 2026, Close Asset Management tenía 3,715 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 543 k.
Close Asset Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.02% de la cartera de Close Asset Management en T3 2026 y fue su posición número 96.
Close Asset Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 271 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Close Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.