Cerity Partners OCIO
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de Cerity Partners OCIO State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF SPAB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cerity Partners OCIO Detalles de la acción SPAB Actividad de fondos de SPAB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q4 		USD 166 M Comprar
6,590,529
+93,547
+1% +USD 2.34 M 5.29% 3
2022
Q3 		USD 162 M Comprar
6,496,982
+503,469
+8% +USD 13.2 M 5.65% 1
2022
Q2 		USD 158 M Vender
5,993,513
-935,383
-13% -USD 24.9 M 5.24% 2
2022
Q1 		USD 193 M Comprar
6,928,896
+233,265
+3% +USD 6.66 M 5.8% 1
2021
Q4 		USD 198 M Comprar
6,695,631
+549,277
+9% +USD 16.3 M 5.79% 1
2021
Q3 		USD 183 M Comprar
6,146,354
+280,092
+5% +USD 8.44 M 5.81% 1
2021
Q2 		USD 176 M Comprar
5,866,262
+427,382
+8% +USD 12.7 M 5.72% 1
2021
Q1 		USD 161 M Comprar
5,438,880
+539,012
+11% +USD 16.3 M 5.74% 1
2020
Q4 		USD 151 M Comprar
4,899,868
+716,968
+17% +USD 22 M 5.86% 1
2020
Q3 		USD 129 M Comprar
4,182,900
+326,942
+8% +USD 10.1 M 5.77% 2
2020
Q2 		USD 119 M Comprar
3,855,958
+248,992
+7% +USD 7.61 M 5.71% 1
2020
Q1 		USD 109 M Vender
3,606,966
-374,340
-9% -USD 11.1 M 6.13% 1
2019
Q4 		USD 119 M Comprar
3,981,306
+271,661
+7% +USD 8.01 M 5.5% 1
2019
Q3 		USD 110 M Comprar
3,709,645
+157,836
+4% +USD 4.64 M 5.65% 2
2019
Q2 		USD 104 M Comprar
3,551,809
+214,882
+6% +USD 6.15 M 5.57% 2
2019
Q1 		USD 95.2 M Comprar
3,336,927
+219,242
+7% +USD 6.15 M 5.43% 2
2018
Q4 		USD 86.8 M Vender
3,117,685
-252,063
-7% -USD 6.93 M 5.55% 2
2018
Q3 		USD 93.4 M Comprar
3,369,748
+185,140
+6% +USD 5.15 M 5.59% 2
2018
Q2 		USD 88.8 M Comprar
3,184,608
+233,359
+8% +USD 6.5 M 5.61% 2
2018
Q1 		USD 83.1 M Comprar
2,951,249
+2,911,583
+7,340% +USD 82.1 M 5.35% 4
2017
Q4 		USD 1.14 M Comprar
+39,666
Nuevas +USD 1.14 M 0.08% 113

Otros fondos que tienen SPAB en su cartera

State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Stadion Money Management
Stadion Money Management Watkinsville, Georgia AUM de USD 1160 M 20.57% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1077 M 5.43% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California AUM de USD 1536 M 16.68% Rendimiento estimado a 1 año
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cerity Partners OCIO en SPAB: resumen de T4 2022

Cerity Partners OCIO aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF (SPAB) en 1.4% durante T4 2022, al comprar aproximadamente USD 2.34 M y elevar la posición a 6,590,529 acciones con un valor de USD 166 M. La posición representa 5.29% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Cerity Partners OCIO reportó por primera vez una posición en SPAB en T4 2017 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 198 M en T4 2021. Al cierre de T4 2022, 423 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPAB.

  • Al cierre de T4 2022, Cerity Partners OCIO tenía 6,590,529 acciones de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF con un valor de USD 166 M.
  • Cerity Partners OCIO compró 93,547 acciones de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF en T4 2022, por un monto estimado de USD 2.34 M.
  • State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF representó 5.29% de la cartera de Cerity Partners OCIO en T4 2022 y fue su posición número 3.
  • Cerity Partners OCIO reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cerity Partners OCIO en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF alcanzó su máximo de USD 198 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2022, 423 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cerity Partners OCIO correspondiente a T4 2022, presentado el 2 feb 2023.