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de Capital Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Management Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 10.4 M Comprar
207,415
+12,164
+6% +USD 613 k 1.57% 28
2026
Q1 		USD 9.8 M Vender
195,251
-18,063
-8% -USD 910 k 1.68% 27
2025
Q4 		USD 10.7 M Comprar
213,314
+1,374
+0.6% +USD 69.2 k 1.76% 24
2025
Q3 		USD 10.7 M Comprar
211,940
+19,730
+10% +USD 994 k 1.67% 24
2025
Q2 		USD 9.7 M Vender
192,210
-10,660
-5% -USD 537 k 1.65% 26
2025
Q1 		USD 10.2 M Comprar
202,870
+12,305
+6% +USD 620 k 1.77% 26
2024
Q4 		USD 9.6 M Comprar
190,565
+902
+0.5% +USD 45.4 k 1.72% 26
2024
Q3 		USD 9.5 M Comprar
189,663
+18,377
+11% +USD 925 k 1.69% 24
2024
Q2 		USD 8.62 M Vender
171,286
-1,252
-0.7% -USD 63.1 k 1.73% 22
2024
Q1 		USD 8.68 M Comprar
172,538
+17,954
+12% +USD 904 k 1.65% 27
2023
Q4 		USD 7.77 M Comprar
154,584
+45,811
+42% +USD 2.31 M 1.53% 30
2023
Q3 		USD 5.47 M Comprar
108,773
+12,468
+13% +USD 628 k 1.24% 36
2023
Q2 		USD 4.85 M Comprar
96,305
+22,759
+31% +USD 1.15 M 1.04% 41
2023
Q1 		USD 3.7 M Comprar
73,546
+14,560
+25% +USD 733 k 0.85% 41
2022
Q4 		USD 2.97 M Comprar
+58,986
Nuevas +USD 2.97 M 0.73% 40

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Trail Advisors
Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año
NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Management en USFR: resumen de T2 2026

Capital Management aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 6.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 613 k y elevar la posición a 207,415 acciones con un valor de USD 10.4 M. La posición representa 1.57% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Capital Management reportó por primera vez una posición en USFR en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.7 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • Al cierre de T2 2026, Capital Management tenía 207,415 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 10.4 M.
  • Capital Management compró 12,164 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 613 k.
  • WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 1.57% de la cartera de Capital Management en T2 2026 y fue su posición número 28.
  • Capital Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Capital Management en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 10.7 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.