Capital Asset Advisory Services
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de Capital Asset Advisory Services ProShares Large Cap Core Plus CSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Asset Advisory Services Detalles de la acción CSM Actividad de fondos de CSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		– Vender
-4,295
Cerradas -USD 235 k – 319
2023
Q4 		USD 235 k Vender
4,295
-965
-18% -USD 49.1 k 0.01% 273
2023
Q3 		USD 262 k Vender
5,260
-427
-8% -USD 21.8 k 0.02% 260
2023
Q2 		USD 295 k Vender
5,687
-458
-7% -USD 22.1 k 0.02% 259
2023
Q1 		USD 293 k Vender
6,145
-3,913
-39% -USD 185 k 0.02% 264
2022
Q4 		USD 452 k Comprar
10,058
+24
+0.2% +USD 1.1 k 0.04% 221
2022
Q3 		USD 424 k Comprar
10,034
+13
+0.1% +USD 611 0.06% 193
2022
Q2 		USD 447 k Comprar
10,021
+88
+0.9% +USD 4.32 k 0.05% 246
2022
Q1 		USD 535 k Vender
9,933
-275
-3% -USD 14.6 k 0.06% 242
2021
Q4 		USD 568 k Vender
10,208
-446
-4% -USD 23.9 k 0.06% 230
2021
Q3 		USD 534 k Comprar
10,654
+8
+0.1% +USD 409 0.06% 247
2021
Q2 		USD 529 k Vender
10,646
-12
-0.1% -USD 579 0.06% 250
2021
Q1 		USD 486 k Vender
10,658
-310
-3% -USD 13.7 k 0.07% 256
2020
Q4 		USD 463 k Vender
10,968
-122
-1% -USD 4.88 k 0.08% 212
2020
Q3 		USD 423 k Vender
11,090
-218
-2% -USD 8.23 k 0.09% 191
2020
Q2 		USD 430 k Vender
11,308
-750
-6% -USD 25.2 k 0.09% 197
2020
Q1 		USD 388 k Vender
12,058
-734
-6% -USD 26.4 k 0.1% 167
2019
Q4 		USD 510 k Comprar
+12,792
Nuevas +USD 471 k 0.12% 164
2018
Q4 		– Vender
-5,592
Cerradas -USD 202 k – 105
2018
Q3 		USD 202 k Comprar
+5,592
Nuevas +USD 198 k 0.17% 106
2018
Q2 		– Vender
-8,710
Cerradas -USD 290 k – 105
2018
Q1 		USD 290 k Vender
8,710
-24,404
-74% -USD 833 k 0.27% 82
2017
Q4 		USD 1.1 M Comprar
33,114
+2,440
+8% +USD 79 k 1% 25
2017
Q3 		USD 959 k Vender
30,674
-5,046
-14% -USD 154 k 0.87% 28
2017
Q2 		USD 1.07 M Vender
35,720
-473,508
-93% -USD 14.1 M 0.69% 39
2017
Q1 		USD 14.9 M Comprar
509,228
+9,140
+2% +USD 262 k 10.75% 2
2016
Q4 		USD 13.8 M Vender
500,088
-54,910
-10% -USD 1.48 M 11.73% 2
2016
Q3 		USD 14.7 M Vender
554,998
-9,968
-2% -USD 264 k 19.4% 2
2016
Q2 		USD 14.4 M Vender
564,966
-6,442
-1% -USD 163 k 19.03% 2
2016
Q1 		USD 14.4 M Vender
571,408
-3,014
-0.5% -USD 71.5 k 15.75% 2
2015
Q4 		USD 14.2 M Comprar
+574,422
Nuevas +USD 14.2 M 19.86% 2

Otros fondos que tienen CSM en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Kayne Anderson Rudnick Investment Management
Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 32.2 mil M 10.98% Rendimiento estimado a 1 año
B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Apexium Financial
Apexium Financial Dallas, Texas AUM de USD 2056 M 15.96% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Onyx Bridge Wealth Group
Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York AUM de USD 1139 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Asset Advisory Services en CSM: resumen de T1 2024

Capital Asset Advisory Services cerró por completo su posición en ProShares Large Cap Core Plus (CSM) en T1 2024, liquidando una posición de 4,295 acciones por un valor estimado de USD 235 k.

Capital Asset Advisory Services reportó por primera vez una posición en CSM en T4 2015 y la mantuvo durante 28 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 14.9 M en T1 2017. Al cierre de T1 2024, 88 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CSM.

  • Capital Asset Advisory Services reportó que ya no tenía una posición en ProShares Large Cap Core Plus al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Capital Asset Advisory Services vendió 4,295 acciones de ProShares Large Cap Core Plus en T1 2024, por un valor estimado de USD 235 k.
  • Capital Asset Advisory Services reportó por primera vez una posición en ProShares Large Cap Core Plus en T4 2015 y la mantuvo durante 28 trimestres.
  • La posición de Capital Asset Advisory Services en ProShares Large Cap Core Plus alcanzó su máximo de USD 14.9 M en T1 2017.
  • Al cierre de T1 2024, 88 fondos que sigue Wall St. Rank tenían ProShares Large Cap Core Plus en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Asset Advisory Services correspondiente a T1 2024, presentado el 16 abr 2024.