de AQR Arbitrage CompoSecure Inc Warrant CMPOW Historial de posiciones en acciones

Cartera de AQR Arbitrage Detalles de la acción CMPOW Actividad de fondos de CMPOW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-16,519	Cerradas	-USD 6.16 k	–	614
2023 Q4	USD 6.16 k	Vender	16,519 -5,227	-24%	-USD 2.66 k	﹤0.01%	557
2023 Q3	USD 14.4 k	Vender	21,746 -17,998	-45%	-USD 15.9 k	﹤0.01%	576
2023 Q2	USD 41.7 k	Vender	39,744 -29,276	-42%	-USD 35.9 k	﹤0.01%	539
2023 Q1	USD 82.1 k	Vender	69,020 -22,889	-25%	-USD 27 k	﹤0.01%	580
2022 Q4	USD 64.3 k	Vender	91,909 -61,336	-40%	-USD 45.7 k	﹤0.01%	705
2022 Q3	USD 123 k	Vender	153,245 -30,397	-17%	-USD 22.4 k	﹤0.01%	790
2022 Q2	USD 134 k	Vender	183,642 -57,746	-24%	-USD 69.5 k	﹤0.01%	803
2022 Q1	USD 381 k	Vender	241,388 -33,612	-12%	-USD 47.2 k	0.01%	648
2021 Q4	USD 2.26 M	Mantener	275,000	–	–	0.06%	358
2021 Q3	USD 443 k	Mantener	275,000	–	–	0.01%	663
2021 Q2	USD 440 k	Mantener	275,000	–	–	0.01%	645
2021 Q1	USD 208 k	Mantener	275,000	–	–	0.01%	758
2020 Q4	USD 325 k	Comprar	+275,000	Nuevas	+USD 250 k	0.01%	793

Otros fondos que tienen CMPOW en su cartera

Walleye Capital New York AUM de USD 28 mil M 44.22% Rendimiento estimado a 1 año

LMR Partners London, United Kingdom AUM de USD 26.8 mil M 68.38% Rendimiento estimado a 1 año

Tikvah Management Charlotte, North Carolina AUM de USD 329 M 64.12% Rendimiento estimado a 1 año

Aristeia Capital Greenwich, Connecticut AUM de USD 7694 M 15.48% Rendimiento estimado a 1 año

WAM

Warberg Asset Management Winnetka, Illinois AUM de USD 551 M 34.68% Rendimiento estimado a 1 año

Marathon Asset Management (New York) New York AUM de USD 41.5 M 245.82% Rendimiento estimado a 1 año

D.E. Shaw & Co New York AUM de USD 210 mil M 57.28% Rendimiento estimado a 1 año

Privium Fund Management Amsterdam, Netherlands AUM de USD 544 M 72.49% Rendimiento estimado a 1 año

Shaolin Capital Management Miami, Florida AUM de USD 2097 M 64.05% Rendimiento estimado a 1 año

Bleichroeder LP New York AUM de USD 559 M 83.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de AQR Arbitrage en CMPOW: resumen de T1 2024

AQR Arbitrage cerró por completo su posición en CompoSecure Inc Warrant (CMPOW) en T1 2024, liquidando una posición de 16,519 acciones por un valor estimado de USD 6.16 k.

AQR Arbitrage reportó por primera vez una posición en CMPOW en T4 2020 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.26 M en T4 2021. Al cierre de T1 2024, 20 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CMPOW.

AQR Arbitrage reportó que ya no tenía una posición en CompoSecure Inc Warrant al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
AQR Arbitrage vendió 16,519 acciones de CompoSecure Inc Warrant en T1 2024, por un valor estimado de USD 6.16 k.
AQR Arbitrage reportó por primera vez una posición en CompoSecure Inc Warrant en T4 2020 y la mantuvo durante 13 trimestres.
La posición de AQR Arbitrage en CompoSecure Inc Warrant alcanzó su máximo de USD 2.26 M en T4 2021.
Al cierre de T1 2024, 20 fondos que sigue Wall St. Rank tenían CompoSecure Inc Warrant en cartera.

Según el Informe 13F de AQR Arbitrage correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.