AQR Arbitrage

AQR Arbitrage的 CompoSecure Inc Warrant CMPOW 持股歷史

AQR Arbitrage的投資組合 CMPOW股票詳細資料 CMPOW基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q1	–	賣出	-16,519	已平倉	-US$6,163	–	614
2023 Q4	US$6,163	賣出	16,519 -5,227	-24%	-US$2,663	﹤0.01%	557
2023 Q3	US$1.44萬	賣出	21,746 -17,998	-45%	-US$1.59萬	﹤0.01%	576
2023 Q2	US$4.17萬	賣出	39,744 -29,276	-42%	-US$3.59萬	﹤0.01%	539
2023 Q1	US$8.21萬	賣出	69,020 -22,889	-25%	-US$2.7萬	﹤0.01%	580
2022 Q4	US$6.43萬	賣出	91,909 -61,336	-40%	-US$4.57萬	﹤0.01%	705
2022 Q3	US$12.3萬	賣出	153,245 -30,397	-17%	-US$2.24萬	﹤0.01%	790
2022 Q2	US$13.4萬	賣出	183,642 -57,746	-24%	-US$6.95萬	﹤0.01%	803
2022 Q1	US$38.1萬	賣出	241,388 -33,612	-12%	-US$4.72萬	0.01%	648
2021 Q4	US$226萬	持有	275,000	–	–	0.06%	358
2021 Q3	US$44.3萬	持有	275,000	–	–	0.01%	663
2021 Q2	US$44萬	持有	275,000	–	–	0.01%	645
2021 Q1	US$20.8萬	持有	275,000	–	–	0.01%	758
2020 Q4	US$32.5萬	買進	+275,000	新	+US$25萬	0.01%	793

持有CMPOW的其他基金

Walleye Capital

Walleye Capital New York US$280億 AUM 44.22% 1年估算報酬率

LMR Partners London, United Kingdom US$268億 AUM 68.38% 1年估算報酬率

Tikvah Management Charlotte, North Carolina US$3.29億 AUM 64.12% 1年估算報酬率

Aristeia Capital

Aristeia Capital Greenwich, Connecticut US$76.9億 AUM 15.48% 1年估算報酬率

Warberg Asset Management Winnetka, Illinois US$5.51億 AUM 34.68% 1年估算報酬率

Marathon Asset Management (New York)

Marathon Asset Management (New York) New York US$4154萬 AUM 245.82% 1年估算報酬率

D.E. Shaw & Co New York US$2102億 AUM 57.28% 1年估算報酬率

Privium Fund Management

Privium Fund Management Amsterdam, Netherlands US$5.44億 AUM 72.49% 1年估算報酬率

Shaolin Capital Management

Shaolin Capital Management Miami, Florida US$21億 AUM 64.05% 1年估算報酬率

Bleichroeder LP

Bleichroeder LP New York US$5.59億 AUM 83.7% 1年估算報酬率

AQR Arbitrage的CMPOW持股：2024年第1季回顧

AQR Arbitrage在2024年第1季出清CompoSecure Inc Warrant (CMPOW)持股，賣出16,519股，估計賣出金額為US$6,163。

AQR Arbitrage首次於2020年第4季申報持有CMPOW，並持有了13個季度。這筆持倉在2021年第4季達到US$226萬的高峰。截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的20檔基金持有CMPOW。

AQR Arbitrage回報，截至2024年第1季已不再持有CompoSecure Inc Warrant，因為其在該季度已全數賣出。
AQR Arbitrage在2024年第1季賣出CompoSecure Inc Warrant共16,519股，估計金額為US$6,163。
AQR Arbitrage首次於2020年第4季申報持有CompoSecure Inc Warrant，並持有了13個季度。
AQR Arbitrage對CompoSecure Inc Warrant的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$226萬。
截至2024年第1季，Wall St. Rank 追蹤的20檔基金持有CompoSecure Inc Warrant。

根據AQR Arbitrage的2024年第1季 13F申報資料，於2024年5月15日提交。