AQR Arbitrages CompoSecure Inc Warrant CMPOW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von AQR Arbitrage Aktiendetails zu CMPOW Fondsaktivität für CMPOW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-16.519	Geschlossen	-6.163 $	–	614
2023 Q4	6.163 $	Verkaufen	16.519 -5.227	-24 %	-2.663 $	﹤0,01 %	557
2023 Q3	14.352 $	Verkaufen	21.746 -17.998	-45 %	-15.919 $	﹤0,01 %	576
2023 Q2	41.731 $	Verkaufen	39.744 -29.276	-42 %	-35.922 $	﹤0,01 %	539
2023 Q1	82.134 $	Verkaufen	69.020 -22.889	-25 %	-26.993 $	﹤0,01 %	580
2022 Q4	64.336 $	Verkaufen	91.909 -61.336	-40 %	-45.677 $	﹤0,01 %	705
2022 Q3	123.000 $	Verkaufen	153.245 -30.397	-17 %	-22.442 $	﹤0,01 %	790
2022 Q2	134.000 $	Verkaufen	183.642 -57.746	-24 %	-69.451 $	﹤0,01 %	803
2022 Q1	381.000 $	Verkaufen	241.388 -33.612	-12 %	-47.154 $	0,01 %	648
2021 Q4	2,26 Mio. $	Halten	275.000	–	–	0,06 %	358
2021 Q3	443.000 $	Halten	275.000	–	–	0,01 %	663
2021 Q2	440.000 $	Halten	275.000	–	–	0,01 %	645
2021 Q1	208.000 $	Halten	275.000	–	–	0,01 %	758
2020 Q4	325.000 $	Kaufen	+275.000	Neu	+250.250 $	0,01 %	793

Weitere Fonds mit CMPOW im Portfolio

Walleye Capital New York 28 Mrd. $ AUM 44,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LMR Partners London, United Kingdom 26,8 Mrd. $ AUM 68,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tikvah Management Charlotte, North Carolina 329 Mio. $ AUM 64,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aristeia Capital Greenwich, Connecticut 7,69 Mrd. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WAM

Warberg Asset Management Winnetka, Illinois 551 Mio. $ AUM 34,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MAMNY

Marathon Asset Management (New York) New York 41,5 Mio. $ AUM 245,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFM

Privium Fund Management Amsterdam, Netherlands 544 Mio. $ AUM 72,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaolin Capital Management Miami, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 64,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bleichroeder LP New York 559 Mio. $ AUM 83,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMPOW-Position von AQR Arbitrage: Q1 2024 im Rückblick

AQR Arbitrage hat die Position in CompoSecure Inc Warrant (CMPOW) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 16.519 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 6.163 $.

AQR Arbitrage meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in CMPOW und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,26 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 20 von Wall St. Rank erfasste Fonds CMPOW.

AQR Arbitrage meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in CompoSecure Inc Warrant mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
AQR Arbitrage verkaufte 16.519 Aktien von CompoSecure Inc Warrant im Q1 2024 im geschätzten Wert von 6.163 $.
AQR Arbitrage meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in CompoSecure Inc Warrant und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von AQR Arbitrage in CompoSecure Inc Warrant erreichte im Q4 2021 mit 2,26 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 20 von Wall St. Rank erfasste Fonds CompoSecure Inc Warrant.

Auf Grundlage der von AQR Arbitrage für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .