Allworth Financial
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de Allworth Financial U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Allworth Financial Detalles de la acción DFAS Actividad de fondos de DFAS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 13.3 M Vender
161,542
-68,982
-30% -USD 5.34 M 0.06% 198
2026
Q1 		USD 16.4 M Comprar
230,524
+65,193
+39% +USD 4.78 M 0.07% 181
2025
Q4 		USD 11.5 M Vender
165,331
-2,357
-1% -USD 162 k 0.05% 216
2025
Q3 		USD 11.5 M Vender
167,688
-1,249
-0.7% -USD 83.4 k 0.05% 189
2025
Q2 		USD 10.8 M Vender
168,937
-3,354
-2% -USD 201 k 0.05% 192
2025
Q1 		USD 10 M Comprar
172,291
+48
+0% +USD 3.09 k 0.06% 184
2024
Q4 		USD 11.7 M Comprar
172,243
+17,763
+11% +USD 1.19 M 0.06% 157
2024
Q3 		USD 10 M Comprar
154,480
+12,677
+9% +USD 793 k 0.06% 141
2024
Q2 		USD 8.96 M Comprar
141,803
+15,197
+12% +USD 915 k 0.06% 141
2024
Q1 		USD 7.89 M Comprar
126,606
+4,411
+4% +USD 261 k 0.06% 137
2023
Q4 		USD 7.29 M Vender
122,195
-2,422
-2% -USD 130 k 0.06% 146
2023
Q3 		USD 6.54 M Comprar
124,617
+12,072
+11% +USD 665 k 0.06% 136
2023
Q2 		USD 6.17 M Vender
112,545
-12,543
-10% -USD 654 k 0.05% 146
2023
Q1 		USD 6.59 M Comprar
125,088
+6,608
+6% +USD 358 k 0.07% 133
2022
Q4 		USD 6.06 M Comprar
118,480
+3,623
+3% +USD 187 k 0.07% 125
2022
Q3 		USD 5.34 M Vender
114,857
-87
-0.1% -USD 4.44 k 0.07% 125
2022
Q2 		USD 5.52 M Comprar
114,944
+1,710
+2% +USD 88.7 k 0.08% 124
2022
Q1 		USD 6.35 M Vender
113,234
-673
-0.6% -USD 37.9 k 0.08% 119
2021
Q4 		USD 6.83 M Comprar
113,907
+266
+0.2% +USD 16.1 k 0.1% 96
2021
Q3 		USD 6.53 M Vender
113,641
-1,828
-2% -USD 105 k 0.11% 82
2021
Q2 		USD 6.74 M Comprar
+115,469
Nuevas +USD 6.72 M 0.12% 71

Otros fondos que tienen DFAS en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año
Vise Technologies
Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Allworth Financial en DFAS: resumen de T2 2026

Allworth Financial redujo su participación en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) en 30% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.34 M, y conservó 161,542 acciones valuadas en USD 13.3 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #198.

Allworth Financial reportó por primera vez una posición en DFAS en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 16.4 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAS.

  • Al cierre de T2 2026, Allworth Financial tenía 161,542 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 13.3 M.
  • Allworth Financial vendió 68,982 acciones de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 5.34 M.
  • U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representó 0.06% de la cartera de Allworth Financial en T2 2026 y fue su posición número 198.
  • Allworth Financial reportó por primera vez una posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Allworth Financial en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 16.4 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 917 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Allworth Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.