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KL
KFG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 151 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 151 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 153 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48%
Posición
664
Nuevas
664
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 17.3 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 8.73 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 8.28 M |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 8.2 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 7.57 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.74% |
| 2 | Tecnología | 4.08% |
| 3 | Finanzas | 2.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.59% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 16.8 M | 11.16% |
+239,653
| Nuevas | +USD 17.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.1 mil M
| USD 8.6 M | 5.71% |
+183,456
| Nuevas | +USD 8.73 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.6 mil M
| USD 8.17 M | 5.42% |
+183,904
| Nuevas | +USD 8.28 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 8.13 M | 5.4% |
+63,506
| Nuevas | +USD 8.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.8 mil M
| USD 7.58 M | 5.03% |
+18,205
| Nuevas | +USD 7.57 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 6.34 M | 4.2% |
+128,712
| Nuevas | +USD 6.38 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.8 mil M
| USD 4.65 M | 3.08% |
+51,576
| Nuevas | +USD 4.74 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.5 mil M
| USD 4.32 M | 2.87% |
+114,983
| Nuevas | +USD 4.42 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 3.97 M | 2.64% |
+5,671
| Nuevas | +USD 3.96 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 3.76 M | 2.49% |
+10,042
| Nuevas | +USD 3.76 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17 mil M
| USD 3.57 M | 2.37% |
+11,254
| Nuevas | +USD 3.48 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 232 mil M
| USD 3.57 M | 2.37% |
+50,500
| Nuevas | +USD 3.62 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.8 mil M
| USD 3.17 M | 2.11% |
+20,096
| Nuevas | +USD 3.19 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Central Securities Corp
CET
USD 1675 M
| USD 2.79 M | 1.85% |
+50,277
| Nuevas | +USD 2.73 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 2.76 M | 1.83% |
+8,293
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27 mil M
| USD 2.56 M | 1.7% |
+27,232
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.6 mil M
| USD 2.39 M | 1.58% |
+20,259
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
USD 1717 M
| USD 2.26 M | 1.5% |
+87,769
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 49 mil M
| USD 2.2 M | 1.46% |
+9,882
| Nuevas | +USD 2.19 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.4 mil M
| USD 1.76 M | 1.17% |
+21,810
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8949 M
| USD 1.69 M | 1.12% |
+42,429
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 1.64 M | 1.09% |
+20,964
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6054 M
| USD 1.64 M | 1.09% |
+17,631
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 39.3 mil M
| USD 1.56 M | 1.04% |
+17,406
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.9 mil M
| USD 1.56 M | 1.03% |
+17,239
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de KFG LLC en T3 2026
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