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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

14.628
bewertete Signale
84,5 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

14.628 Signale in den letzten 24 Monaten eröffnet · Alle Größen · jede Abweichung von dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

690 Signale

90 %
5%
Median 11 T.
84 %
10%
Median 27 T.
77 %
15%
Median 41 T.
72 %
20%
Median 57 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

1.336 Signale

89 %
5%
Median 16 T.
80 %
10%
Median 39 T.
72 %
15%
Median 62 T.
64 %
20%
Median 84 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

1.017 Signale

88 %
5%
Median 11 T.
79 %
10%
Median 27 T.
71 %
15%
Median 42 T.
63 %
20%
Median 58 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

2.464 Signale

87 %
5%
Median 15 T.
78 %
10%
Median 35 T.
71 %
15%
Median 59 T.
65 %
20%
Median 79 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

2.005 Signale

87 %
5%
Median 20 T.
77 %
10%
Median 48 T.
67 %
15%
Median 73 T.
59 %
20%
Median 103 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

1.622 Signale

87 %
5%
Median 19 T.
76 %
10%
Median 45 T.
67 %
15%
Median 66 T.
58 %
20%
Median 87 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

2.840 Signale

86 %
5%
Median 18 T.
75 %
10%
Median 41 T.
66 %
15%
Median 66 T.
57 %
20%
Median 90 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

5.817 Signale

85 %
5%
Median 12 T.
78 %
10%
Median 26 T.
71 %
15%
Median 45 T.
65 %
20%
Median 63 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

3.661 Signale

85 %
5%
Median 16 T.
76 %
10%
Median 39 T.
67 %
15%
Median 63 T.
59 %
20%
Median 84 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

1.784 Signale

85 %
5%
Median 11 T.
76 %
10%
Median 23 T.
66 %
15%
Median 38 T.
57 %
20%
Median 55 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

4.008 Signale

85 %
5%
Median 16 T.
75 %
10%
Median 37 T.
66 %
15%
Median 61 T.
59 %
20%
Median 82 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

3.811 Signale

83 %
5%
Median 13 T.
73 %
10%
Median 27 T.
62 %
15%
Median 41 T.
53 %
20%
Median 58 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

329 Signale

77 %
5%
Median 10 T.
66 %
10%
Median 21 T.
59 %
15%
Median 29 T.
56 %
20%
Median 63 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.