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Y-Intercept (HK)

Y-Intercept (HK) Portfolio-Positionen

AUM 4,52 Mrd. $ Umschlag 57,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
 

Y-Intercept is a Hong Kong hedge fund firm that trades with computer-driven models, backed by Schonfeld Strategic Advisors. Its main strategy is statistical arbitrage across global stocks and related instruments. For years it managed money only for Schonfeld, until it opened its first fund to outside investors in 2025. That fund also adds macro strategies, so the firm can trade equities, interest rates, currencies and commodities.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+18,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
-528 Mio. $
Kapitalfluss
-314 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,21 %
Position
2.238
Neu
587
Aufgestockt
481
Reduziert
464
Geschlossen
706
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+66,6 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+34,9 Mio. $
3
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+29,2 Mio. $
4
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+28,4 Mio. $
5
AON-Symbol
Aon
AON
+27,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+49,6 Mio. $
2
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+46 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+44,5 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+37,3 Mio. $
5
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+34,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,7 %
2 Finanzwesen 15,64 %
3 Industrie 12,53 %
4 Gesundheitswesen 11,61 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABG-Symbol
476
Asbury Automotive
ABG
3,6 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,06 %
+15.785
Neu +3,31 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LINC-Symbol
477
Lincoln Educational Services
LINC
712 Mio. $
2,71 Mio. $ 0,06 %
123.739
+76.426
+162 % +2,61 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
GWW-Symbol
478
W.W. Grainger
GWW
70,4 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,06 %
2.155
+1.568
+267 % +2,07 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
XMMO-Symbol
479
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,57 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,06 %
+18.213
Neu +2,84 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CXW-Symbol
480
CoreCivic
CXW
2,75 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,06 %
82.809
+24.920
+43 % +808.564 $
2024 Q2
9 Quartale
HBAN-Symbol
481
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,06 %
173.751
+113.657
+189 % +1,94 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
ORI-Symbol
482
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,06 %
+71.050
Neu +2,95 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TX-Symbol
483
Ternium
TX
10 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,06 %
48.817
+7.648
+19 % +396.602 $
2026 Q2
1 Quartal
HPE-Symbol
484
Hewlett Packard
HPE
66,8 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,06 %
41.463
-100.289
-71 % -5,31 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
CE-Symbol
485
Celanese
CE
5,67 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,06 %
+59.591
Neu +2,72 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AXSM-Symbol
486
Axsome Therapeutics
AXSM
7,61 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,06 %
14.293
-8.630
-38 % -1,88 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BKE-Symbol
487
Buckle
BKE
2,27 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,06 %
61.336
-139.889
-70 % -6,01 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AMRX-Symbol
488
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
7,52 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,06 %
130.358
+42.215
+48 % +760.482 $
2026 Q1
2 Quartale
CNR-Symbol
489
Core Natural Resources Inc
CNR
4,18 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,06 %
+30.513
Neu +2,74 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AYI-Symbol
490
Acuity Brands
AYI
10 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,06 %
+8.449
Neu +2,81 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AIZ-Symbol
491
Assurant
AIZ
15,9 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,06 %
+9.907
Neu +2,77 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BAH-Symbol
492
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,06 %
37.590
-397
-1 % -28.565 $
2026 Q2
1 Quartal
SFD-Symbol
493
Smithfield Foods
SFD
7,5 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,06 %
138.999
+59.716
+75 % +1,38 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
PAYC-Symbol
494
Paycom
PAYC
11,1 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,06 %
11.954
-2.263
-16 % -441.738 $
2025 Q4
3 Quartale
YUMC-Symbol
495
Yum China
YUMC
16,6 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,06 %
63.251
-129.303
-67 % -5,74 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
BFAM-Symbol
496
Bright Horizons
BFAM
2,53 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,06 %
+40.574
Neu +2,92 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VOYA-Symbol
497
Voya Financial
VOYA
9,17 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,06 %
+27.364
Neu +2,72 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AFG-Symbol
498
American Financial Group
AFG
13,3 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,06 %
18.890
-25.472
-57 % -3,63 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
PEGA-Symbol
499
Pegasystems
PEGA
5,22 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,06 %
77.281
-134.067
-63 % -4,44 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
DRS-Symbol
500
Leonardo DRS
DRS
9,48 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,06 %
70.123
-15.842
-18 % -660.564 $
2026 Q2
1 Quartal
18 19
20
21 22

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Uber
Uber San Francisco, California 4,5 Mrd. $ AUM 1,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
59 North Capital Management
59 North Capital Management Houston, Texas 4,49 Mrd. $ AUM 6,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Magellan Asset Management
Magellan Asset Management Sydney, Australia 4,47 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Longaeva Partners
Longaeva Partners Chicago, Illinois 4,58 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silver Lake Group
Silver Lake Group Menlo Park, California 4,58 Mrd. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Y-Intercept (HK) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Y-Intercept (HK) 2.238 Positionen im Wert von 4,52 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 5,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,2 % des Portfolios aus.

Y-Intercept (HK) zog im Q3 2026 netto 314 Mio. $ ab, schloss 706 Positionen und reduzierte 464 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 44,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Y-Intercept (HK) eine neue Position in Allstate im Wert von 58,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 war Allstate: 262.728 Aktien im Wert von 58,3 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in TSMC in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Y-Intercept (HK) im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
  • Y-Intercept (HK) hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 44,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Y-Intercept (HK) machen im Q3 2026 8,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,52 Mrd. $ aus.
  • Y-Intercept (HK) eröffnete 587 neue Positionen und schloss 706 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Y-Intercept (HK) sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 4,52 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Y-Intercept (HK) für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .