Win Advisorss iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Win Advisors Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	–	Verkaufen	-25.409	Geschlossen	-2,76 Mio. $	–	59
2024 Q3	2,76 Mio. $	Kaufen	+25.409	Neu	+2,66 Mio. $	1,3 %	25
2023 Q1	–	Verkaufen	-905	Geschlossen	-64.970 $	–	63
2022 Q4	64.970 $	Halten	905	–	–	0,02 %	26
2022 Q3	61.000 $	Halten	905	–	–	0,02 %	22
2022 Q2	66.000 $	Verkaufen	905 -253.924	-100 %	-19,8 Mio. $	0,13 %	34
2022 Q1	22,1 Mio. $	Kaufen	254.829 +1.044	+0,4 %	+89.534 $	5,8 %	5
2021 Q4	23,6 Mio. $	Kaufen	+253.785	Neu	+22,9 Mio. $	5,4 %	6

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Win Advisors: Q4 2024 im Rückblick

Win Advisors hat die Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei 25.409 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,76 Mio. $.

Win Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DSI und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 23,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 569 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Win Advisors meldete, zum Ende von Q4 2024 keine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Win Advisors verkaufte 25.409 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q4 2024 im geschätzten Wert von 2,76 Mio. $.
Win Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Win Advisors in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2021 mit 23,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 569 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Win Advisors für Q4 2024 am 27. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .