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White Pine Capital

White Pine Capital Portfolio-Positionen

AUM 419 Mio. $ Umschlag 4,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 48,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+48,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+155,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+160,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+551,62 %
AUM
238 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,91 Mio. $
Kapitalfluss
-835.422 $
Kapitalfluss %
-0,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,22 %
Position
226
Neu
11
Aufgestockt
46
Reduziert
76
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+801.131 $
2
THRM-Symbol
Gentherm
THRM
+800.631 $
3
AKRX
Akorn Inc
AKRX
+676.086 $
4
LGIH-Symbol
LGI Homes
LGIH
+642.186 $
5
CPHD
Cepheid Inc
CPHD
+465.576 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PLPM
Planet Payment, Inc
PLPM
+985.997 $
2
UMPQ
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
+861.062 $
3
IPHI
INPHI CORPORATION
IPHI
+857.000 $
4
SYNA-Symbol
Synaptics
SYNA
+703.000 $
5
ANGO-Symbol
AngioDynamics
ANGO
+507.975 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18,79 %
2 Sonstiges 18,28 %
3 Technologie 14,33 %
4 Gesundheitswesen 12 %
5 Finanzwesen 8,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MMM-Symbol
1
3M
MMM
94,7 Mrd. $
28,4 Mio. $ 11,94 %
193.745
-133
-0,1 % -18.754 $
2013 Q2
12 Quartale
IGSB-Symbol
2
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
14 Mio. $ 5,9 %
264.232
+3.162
+1 % +166.922 $
2015 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
3
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
5,18 Mio. $ 2,18 %
42.698
– –
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,93 %
48.828
-570
-1 % -50.400 $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,46 %
23.005
+220
+1 % +32.094 $
2013 Q2
12 Quartale
IGIB-Symbol
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,41 %
60.290
-1.520
-2 % -83.655 $
2013 Q2
12 Quartale
LQD-Symbol
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,39 %
26.880
-450
-2 % -53.969 $
2013 Q2
12 Quartale
SHY-Symbol
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,38 %
38.448
+670
+2 % +56.946 $
2013 Q2
12 Quartale
AEO-Symbol
9
American Eagle Outfitters
AEO
3,64 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,32 %
196.605
-1.590
-0,8 % -24.285 $
2013 Q2
12 Quartale
BMY-Symbol
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,31 %
42.463
-915
-2 % -64.653 $
2013 Q2
12 Quartale
TRV-Symbol
11
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,17 %
23.259
-302
-1 % -34.161 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,76 Mio. $ 1,16 %
54.010
-10
-0 % -520 $
2013 Q2
12 Quartale
WIFI
13
Nicht mehr gelistet
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
2,72 Mio. $ 1,14 %
304.928
-2.650
-0,9 % -20.599 $
2014 Q3
7 Quartale
PFF-Symbol
14
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,13 %
67.492
+375
+0,6 % +14.696 $
2013 Q2
12 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
429 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,12 %
25.422
+825
+3 % +82.979 $
2013 Q2
12 Quartale
T-Symbol
16
AT&T
T
149 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,04 %
75.913
+33
+0 % +982 $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
192 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,04 %
44.193
-202
-0,5 % -10.478 $
2013 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,02 %
11.600
-60
-0,5 % -12.449 $
2013 Q2
12 Quartale
CVGW-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Calavo Growers
CVGW
2,39 Mio. $ 1 %
35.620
-200
-0,6 % -11.859 $
2013 Q2
12 Quartale
DAR-Symbol
20
Darling Ingredients
DAR
8,67 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,96 %
152.990
+27.275
+22 % +394.391 $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
2,22 Mio. $ 0,94 %
93.084
-1.460
-2 % -36.284 $
2013 Q2
12 Quartale
HRL-Symbol
22
Hormel Foods
HRL
12,2 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,94 %
60.742
-389
-0,6 % -14.547 $
2013 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
23
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,93 %
20.883
– –
2013 Q2
12 Quartale
CBK-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Christopher & Banks Corporation
CBK
2,2 Mio. $ 0,93 %
1.003.475
+79.000
+9 % +183.154 $
2014 Q2
8 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
364 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,92 %
39.950
+43
+0,1 % +2.288 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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325 Capital
325 Capital New York 419 Mio. $ AUM 75,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fi3 Financial Advisors
Fi3 Financial Advisors Indianapolis, Indiana 418 Mio. $ AUM 35,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vestwell Advisors
Vestwell Advisors New York 418 Mio. $ AUM 17,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Resolute Advisors San Francisco, California 417 Mio. $ AUM 60,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Almitas Capital
Almitas Capital Santa Monica, California 417 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Seascape Capital Management
Seascape Capital Management Portsmouth, New Hampshire 417 Mio. $ AUM 41,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von White Pine Capital für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt White Pine Capital 226 Positionen im Wert von 238 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von White Pine Capital für Q2 2016 weist 11 neu, 46 erhöht, 76 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nordstrom: 18.045 Aktien im Wert von 687.000 $. Der größte Verkauf betraf Planet Payment, Inc mit einem geschätzten Wert von 985.997 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von White Pine Capital im Q2 2016 war Nordstrom: 18.045 Aktien im Wert von 687.000 $.
  • White Pine Capital hat seine Position in Gentherm in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 800.631 $.
  • Der größte Positionsabbau von White Pine Capital im Q2 2016 entfiel auf Planet Payment, Inc und belief sich schätzungsweise auf 985.997 $.
  • White Pine Capital hat seine Position in INPHI CORPORATION im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 857.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von White Pine Capital machen im Q2 2016 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 238 Mio. $ aus.
  • White Pine Capital eröffnete 11 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von White Pine Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 238 Mio. $.

Auf Grundlage der von White Pine Capital für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .