Wheelhouse Advisory Groups Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wheelhouse Advisory Group Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	641.052 $	Verkaufen	1.898 -71	-4 %	-24.788 $	0,17 %	29
2026 Q2	719.928 $	Verkaufen	1.969 -8	-0,4 %	-2.725 $	0,2 %	26
2026 Q1	597.450 $	Verkaufen	1.977 -199	-9 %	-62.545 $	0,2 %	28
2025 Q4	664.133 $	Kaufen	2.176 +313	+17 %	+94.429 $	0,25 %	24
2025 Q3	554.668 $	Verkaufen	1.863 -34	-2 %	-9.815 $	0,24 %	27
2025 Q2	525.590 $	Verkaufen	1.897 -50	-3 %	-12.875 $	0,26 %	28
2025 Q1	490.305 $	Verkaufen	1.947 -92	-5 %	-25.493 $	0,28 %	29
2024 Q4	571.131 $	Verkaufen	2.039 -280	-12 %	-79.143 $	0,34 %	25
2024 Q3	620.056 $	Verkaufen	2.319 -884	-28 %	-226.509 $	0,4 %	24
2024 Q2	796.667 $	Verkaufen	3.203 -1.311	-29 %	-327.071 $	0,56 %	19
2024 Q1	1,18 Mio. $	Verkaufen	4.514 -661	-13 %	-162.359 $	0,9 %	14
2023 Q4	1,25 Mio. $	Kaufen	+5.175	Neu	+1,12 Mio. $	1,09 %	16

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois 2,04 Mrd. $ AUM 32,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vision Capital Management Portland, Oregon 882 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio 614 Mio. $ AUM 16,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von Wheelhouse Advisory Group: Q3 2026 im Rückblick

Wheelhouse Advisory Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q3 2026 um 3,6 %, verkaufte schätzungsweise 24.788 $ und hielt danach 1.898 Aktien im Wert von 641.052 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Wheelhouse Advisory Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 1,25 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 416 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wheelhouse Advisory Group 1.898 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 641.052 $.
Wheelhouse Advisory Group verkaufte 71 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 24.788 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von Wheelhouse Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 29.
Wheelhouse Advisory Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Wheelhouse Advisory Group in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q4 2023 mit 1,25 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 416 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Wheelhouse Advisory Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .