Weiss Asset Managements Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Weiss Asset Management Aktiendetails zu NFJ Fondsaktivität für NFJ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-40.170	Geschlossen	-506.142 $	–	441
2023 Q4	506.142 $	Kaufen	+40.170	Neu	+459.971 $	0,02 %	218
2023 Q1	–	Verkaufen	-61.578	Geschlossen	-694.600 $	–	427
2022 Q4	694.600 $	Kaufen	+61.578	Neu	+698.307 $	0,03 %	330
2019 Q1	–	Verkaufen	-117.485	Geschlossen	-1,26 Mio. $	–	472
2018 Q4	1,26 Mio. $	Kaufen	+117.485	Neu	+1,4 Mio. $	0,09 %	123
2018 Q1	–	Verkaufen	-20.496	Geschlossen	-267.000 $	–	300
2017 Q4	267.000 $	Kaufen	+20.496	Neu	+273.876 $	0,02 %	173
2017 Q1	–	Verkaufen	-23.920	Geschlossen	-302.000 $	–	161
2016 Q4	302.000 $	Kaufen	+23.920	Neu	+299.438 $	0,05 %	93
2016 Q1	–	Verkaufen	-100.886	Geschlossen	-1,25 Mio. $	–	168
2015 Q4	1,25 Mio. $	Kaufen	+100.886	Neu	+1,28 Mio. $	0,32 %	55

Weitere Fonds mit NFJ im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 64,1 Mrd. $ AUM 28,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Relative Value Partners Group 772 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NFJ-Position von Weiss Asset Management: Q1 2024 im Rückblick

Weiss Asset Management hat die Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 40.170 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 506.142 $.

Weiss Asset Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in NFJ und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2018 mit 1,26 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds NFJ.

Weiss Asset Management meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Weiss Asset Management verkaufte 40.170 Aktien von Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund im Q1 2024 im geschätzten Wert von 506.142 $.
Weiss Asset Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Weiss Asset Management in Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund erreichte im Q4 2018 mit 1,26 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 130 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund.

Auf Grundlage der von Weiss Asset Management für Q1 2024 am 13. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .