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Wedmont Private Capital

Wedmont Private Capital Portfolio-Positionen

AUM 4,18 Mrd. $ Umschlag 19,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+536 Mio. $
Kapitalfluss
+499 Mio. $
Kapitalfluss %
11,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,03 %
Position
1.087
Neu
135
Aufgestockt
653
Reduziert
153
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+79,6 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+39,6 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+36,8 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+27,5 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+20,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+61,8 Mio. $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+10,2 Mio. $
3
VTC-Symbol
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
+3,92 Mio. $
4
PLNT-Symbol
Planet Fitness
PLNT
+1,84 Mio. $
5
BRBR-Symbol
BellRing Brands
BRBR
+1,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,98 %
2 Technologie 15,5 %
3 Finanzwesen 5 %
4 Kommunikationsdienste 4,58 %
5 Industrie 3,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WAL-Symbol
601
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
491.536 $ 0,01 %
6.510
+184
+3 % +14.770 $
2023 Q4
11 Quartale
WEC-Symbol
602
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
491.274 $ 0,01 %
4.742
+831
+21 % +90.471 $
2025 Q1
6 Quartale
PWV-Symbol
603
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,88 Mrd. $
485.964 $ 0,01 %
6.223
– –
2021 Q4
19 Quartale
LHX-Symbol
604
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
485.618 $ 0,01 %
2.050
+276
+16 % +75.133 $
2024 Q2
9 Quartale
L-Symbol
605
Loews
L
22,6 Mrd. $
485.599 $ 0,01 %
4.513
+1.358
+43 % +152.110 $
2023 Q4
11 Quartale
GEHC-Symbol
606
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
484.888 $ 0,01 %
7.550
+3.362
+80 % +227.412 $
2023 Q1
14 Quartale
VIRT-Symbol
607
Virtu Financial
VIRT
5,02 Mrd. $
484.634 $ 0,01 %
8.383
-6
-0,1 % -360 $
2026 Q1
2 Quartale
MXL-Symbol
608
MaxLinear
MXL
6,47 Mrd. $
484.335 $ 0,01 %
5.169
+1.588
+44 % +120.354 $
2026 Q2
1 Quartal
BR-Symbol
609
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
481.603 $ 0,01 %
2.915
+100
+4 % +16.337 $
2023 Q3
12 Quartale
RMD-Symbol
610
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
480.679 $ 0,01 %
2.120
+141
+7 % +30.758 $
2023 Q4
11 Quartale
DGS-Symbol
611
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
479.724 $ 0,01 %
7.568
+329
+5 % +20.857 $
2021 Q4
19 Quartale
BND-Symbol
612
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
478.401 $ 0,01 %
6.813
-13.178
-66 % -949.816 $
2021 Q4
19 Quartale
JBL-Symbol
613
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
476.861 $ 0,01 %
1.594
+191
+14 % +61.012 $
2025 Q4
3 Quartale
PRU-Symbol
614
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
475.743 $ 0,01 %
4.190
-515
-11 % -61.420 $
2023 Q3
12 Quartale
RIVN-Symbol
615
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
474.251 $ 0,01 %
33.095
+1.169
+4 % +18.957 $
2024 Q2
9 Quartale
RGLD-Symbol
616
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
474.150 $ 0,01 %
2.051
+224
+12 % +51.344 $
2025 Q4
3 Quartale
COLB-Symbol
617
Columbia Banking Systems
COLB
8,05 Mrd. $
472.057 $ 0,01 %
16.546
-609
-4 % -18.891 $
2025 Q3
4 Quartale
VSXY-Symbol
618
Victoria's Secret
VSXY
6,97 Mrd. $
468.733 $ 0,01 %
5.412
-9
-0,2 % -757 $
2025 Q4
3 Quartale
EME-Symbol
619
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
467.725 $ 0,01 %
601
+83
+16 % +63.989 $
2025 Q3
4 Quartale
SITM-Symbol
620
SiTime
SITM
14,2 Mrd. $
467.023 $ 0,01 %
724
+74
+11 % +44.865 $
2025 Q3
4 Quartale
AON-Symbol
621
Aon
AON
62,1 Mrd. $
463.345 $ 0,01 %
1.672
-41
-2 % -13.867 $
2022 Q3
16 Quartale
COIN-Symbol
622
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
461.916 $ 0,01 %
2.686
-258
-9 % -43.823 $
2024 Q1
10 Quartale
FNDA-Symbol
623
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
461.892 $ 0,01 %
12.989
+115
+0,9 % +4.270 $
2023 Q3
12 Quartale
MTD-Symbol
624
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
457.309 $ 0,01 %
+299
Neu +412.317 $
2026 Q3
0 Quartale
DOCN-Symbol
625
DigitalOcean
DOCN
11,6 Mrd. $
455.209 $ 0,01 %
+3.674
Neu +461.920 $
2026 Q3
0 Quartale
23 24
25
26 27

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Gates Capital Management
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TCG Crossover Management
TCG Crossover Management Palo Alto, California 4,16 Mrd. $ AUM 983,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Wedmont Private Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wedmont Private Capital 1.087 Positionen im Wert von 4,18 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 3,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Wedmont Private Capital investierte 499 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 653 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 128.368 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 61,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wedmont Private Capital im Q3 2026 war SpaceX: 128.368 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
  • Wedmont Private Capital hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 79,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wedmont Private Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 61,8 Mio. $.
  • Wedmont Private Capital hat seine Position in Planet Fitness im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wedmont Private Capital machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,18 Mrd. $ aus.
  • Wedmont Private Capital eröffnete 135 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Wedmont Private Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 4,18 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wedmont Private Capital für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .