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Wedmont Private Capital

Wedmont Private Capital Portfolio-Positionen

AUM 4,18 Mrd. $ Umschlag 19,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+536 Mio. $
Kapitalfluss
+499 Mio. $
Kapitalfluss %
11,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,03 %
Position
1.087
Neu
135
Aufgestockt
653
Reduziert
153
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+79,6 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+39,6 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+36,8 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+27,5 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+20,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+61,8 Mio. $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+10,2 Mio. $
3
VTC-Symbol
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
+3,92 Mio. $
4
PLNT-Symbol
Planet Fitness
PLNT
+1,84 Mio. $
5
BRBR-Symbol
BellRing Brands
BRBR
+1,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,98 %
2 Technologie 15,5 %
3 Finanzwesen 5 %
4 Kommunikationsdienste 4,58 %
5 Industrie 3,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EXEL-Symbol
576
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
527.639 $ 0,01 %
8.940
+598
+7 % +33.345 $
2025 Q4
3 Quartale
KHC-Symbol
577
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
526.824 $ 0,01 %
23.435
+5.568
+31 % +140.135 $
2025 Q2
5 Quartale
DFAX-Symbol
578
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
523.496 $ 0,01 %
14.225
– –
2025 Q2
5 Quartale
EXE-Symbol
579
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
521.358 $ 0,01 %
5.867
+320
+6 % +29.521 $
2024 Q1
10 Quartale
WTW-Symbol
580
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
517.979 $ 0,01 %
1.739
+253
+17 % +79.946 $
2024 Q3
8 Quartale
DVY-Symbol
581
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
517.582 $ 0,01 %
3.330
+724
+28 % +116.670 $
2021 Q4
19 Quartale
RL-Symbol
582
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
517.288 $ 0,01 %
1.408
+14
+1 % +5.158 $
2024 Q4
7 Quartale
DLTR-Symbol
583
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
517.183 $ 0,01 %
4.360
+97
+2 % +12.063 $
2025 Q2
5 Quartale
EXPE-Symbol
584
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
517.033 $ 0,01 %
1.914
+380
+25 % +110.614 $
2025 Q3
4 Quartale
TFSL-Symbol
585
TFS Financial
TFSL
4,58 Mrd. $
515.538 $ 0,01 %
+31.843
Neu +559.013 $
2026 Q3
0 Quartale
EVRG-Symbol
586
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
515.328 $ 0,01 %
6.400
+838
+15 % +69.448 $
2024 Q4
7 Quartale
ACN-Symbol
587
Accenture
ACN
141 Mrd. $
514.577 $ 0,01 %
+2.470
Neu +417.399 $
2026 Q3
0 Quartale
ROBO-Symbol
588
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,9 Mrd. $
514.136 $ 0,01 %
6.420
– –
2025 Q1
6 Quartale
KEY-Symbol
589
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
513.957 $ 0,01 %
25.570
+1.448
+6 % +32.184 $
2025 Q2
5 Quartale
SUI-Symbol
590
Sun Communities
SUI
14,4 Mrd. $
513.609 $ 0,01 %
+4.594
Neu +548.887 $
2026 Q3
0 Quartale
BBVA-Symbol
591
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
511.257 $ 0,01 %
19.536
+3.278
+20 % +90.955 $
2023 Q3
12 Quartale
F-Symbol
592
Ford
F
49,6 Mrd. $
511.025 $ 0,01 %
41.716
+1.750
+4 % +24.274 $
2022 Q2
17 Quartale
UI-Symbol
593
Ubiquiti
UI
36,4 Mrd. $
504.455 $ 0,01 %
786
+15
+2 % +8.410 $
2025 Q1
6 Quartale
MDY-Symbol
594
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
502.542 $ 0,01 %
754
+188
+33 % +129.370 $
2023 Q4
11 Quartale
RPRX-Symbol
595
Royalty Pharma
RPRX
27,1 Mrd. $
500.381 $ 0,01 %
8.902
+1.345
+18 % +79.349 $
2025 Q2
5 Quartale
AXON-Symbol
596
Axon Enterprise
AXON
31,7 Mrd. $
499.937 $ 0,01 %
1.198
+476
+66 % +257.076 $
2024 Q3
8 Quartale
VMC-Symbol
597
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
498.188 $ 0,01 %
2.023
+146
+8 % +39.719 $
2024 Q1
10 Quartale
FCFS-Symbol
598
FirstCash
FCFS
9,34 Mrd. $
496.587 $ 0,01 %
2.348
– –
2025 Q2
5 Quartale
PTC-Symbol
599
PTC
PTC
21 Mrd. $
494.012 $ 0,01 %
2.550
-9
-0,4 % -1.235 $
2022 Q2
17 Quartale
DOV-Symbol
600
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
491.708 $ 0,01 %
2.602
-531
-17 % -107.087 $
2022 Q4
15 Quartale
22 23
24
25 26

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Cartenna Capital
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Gates Capital Management
Gates Capital Management New York 4,16 Mrd. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCG Crossover Management
TCG Crossover Management Palo Alto, California 4,16 Mrd. $ AUM 983,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kedalion Capital Management
Kedalion Capital Management London, United Kingdom 4,21 Mrd. $ AUM 22,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Associated Banc-Corp Green Bay, Wisconsin 4,21 Mrd. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wedmont Private Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wedmont Private Capital 1.087 Positionen im Wert von 4,18 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 3,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Wedmont Private Capital investierte 499 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 653 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 128.368 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 61,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wedmont Private Capital im Q3 2026 war SpaceX: 128.368 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
  • Wedmont Private Capital hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 79,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wedmont Private Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 61,8 Mio. $.
  • Wedmont Private Capital hat seine Position in Planet Fitness im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wedmont Private Capital machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,18 Mrd. $ aus.
  • Wedmont Private Capital eröffnete 135 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Wedmont Private Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 4,18 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wedmont Private Capital für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .