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Wedmont Private Capital

Wedmont Private Capital Portfolio-Positionen

AUM 4,18 Mrd. $ Umschlag 19,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+536 Mio. $
Kapitalfluss
+499 Mio. $
Kapitalfluss %
11,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,03 %
Position
1.087
Neu
135
Aufgestockt
653
Reduziert
153
Geschlossen
81
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+79,6 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+39,6 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+36,8 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+27,5 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+20,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+61,8 Mio. $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+10,2 Mio. $
3
VTC-Symbol
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
+3,92 Mio. $
4
PLNT-Symbol
Planet Fitness
PLNT
+1,84 Mio. $
5
BRBR-Symbol
BellRing Brands
BRBR
+1,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,98 %
2 Technologie 15,5 %
3 Finanzwesen 5 %
4 Kommunikationsdienste 4,58 %
5 Industrie 3,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGX-Symbol
451
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
794.503 $ 0,02 %
3.442
+322
+10 % +74.431 $
2024 Q2
9 Quartale
SYF-Symbol
452
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
787.991 $ 0,02 %
10.689
+467
+5 % +35.529 $
2024 Q2
9 Quartale
DFAS-Symbol
453
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
787.895 $ 0,02 %
10.088
+231
+2 % +18.781 $
2026 Q1
2 Quartale
PWB-Symbol
454
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,56 Mrd. $
786.992 $ 0,02 %
+4.819
Neu +759.247 $
2026 Q3
0 Quartale
ESGD-Symbol
455
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
781.824 $ 0,02 %
7.680
+28
+0,4 % +2.939 $
2026 Q2
1 Quartal
UAL-Symbol
456
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
781.626 $ 0,02 %
7.275
+364
+5 % +42.904 $
2024 Q3
8 Quartale
SYY-Symbol
457
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
776.752 $ 0,02 %
9.933
+2.065
+26 % +169.655 $
2023 Q4
11 Quartale
CW-Symbol
458
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
773.617 $ 0,02 %
1.525
+823
+117 % +541.805 $
2025 Q4
3 Quartale
IBB-Symbol
459
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
771.978 $ 0,02 %
3.851
+324
+9 % +65.010 $
2025 Q4
3 Quartale
BE-Symbol
460
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
771.808 $ 0,02 %
+2.829
Neu +668.298 $
2026 Q3
0 Quartale
WSM-Symbol
461
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
767.868 $ 0,02 %
3.213
+276
+9 % +63.743 $
2024 Q4
7 Quartale
DBEF-Symbol
462
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
765.410 $ 0,02 %
14.044
– –
2023 Q4
11 Quartale
TPR-Symbol
463
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
765.303 $ 0,02 %
6.608
+1.367
+26 % +182.707 $
2024 Q4
7 Quartale
LPLA-Symbol
464
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
760.983 $ 0,02 %
2.320
+766
+49 % +260.405 $
2023 Q2
13 Quartale
AGG-Symbol
465
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
760.522 $ 0,02 %
+8.037
Neu +780.801 $
2026 Q3
0 Quartale
VLUE-Symbol
466
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
760.225 $ 0,02 %
+3.799
Neu +752.117 $
2026 Q3
0 Quartale
IR-Symbol
467
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
758.086 $ 0,02 %
9.719
+3.601
+59 % +286.667 $
2023 Q1
14 Quartale
BIIB-Symbol
468
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
757.297 $ 0,02 %
3.467
+455
+15 % +96.510 $
2022 Q3
16 Quartale
ETR-Symbol
469
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
756.733 $ 0,02 %
7.383
+456
+7 % +49.201 $
2024 Q4
7 Quartale
RY-Symbol
470
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
752.521 $ 0,02 %
3.949
+71
+2 % +14.770 $
2021 Q4
19 Quartale
AMT-Symbol
471
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
751.732 $ 0,02 %
4.509
+1.716
+61 % +294.577 $
2021 Q4
19 Quartale
BHB-Symbol
472
Bar Harbor Bankshares
BHB
641 Mio. $
749.898 $ 0,02 %
19.488
-12
-0,1 % -472 $
2026 Q1
2 Quartale
GLDM-Symbol
473
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
747.656 $ 0,02 %
9.149
-684
-7 % -57.694 $
2025 Q3
4 Quartale
AFRM-Symbol
474
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
743.957 $ 0,02 %
9.643
-316
-3 % -23.747 $
2025 Q1
6 Quartale
IBKR-Symbol
475
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
735.600 $ 0,02 %
8.507
+382
+5 % +34.957 $
2024 Q4
7 Quartale
17 18
19
20 21

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Portfolio-Rückblick von Wedmont Private Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Wedmont Private Capital 1.087 Positionen im Wert von 4,18 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 3,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Wedmont Private Capital investierte 499 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 653 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 128.368 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund; sie wurde auf 61,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wedmont Private Capital im Q3 2026 war SpaceX: 128.368 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
  • Wedmont Private Capital hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 79,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wedmont Private Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 61,8 Mio. $.
  • Wedmont Private Capital hat seine Position in Planet Fitness im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wedmont Private Capital machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,18 Mrd. $ aus.
  • Wedmont Private Capital eröffnete 135 neue Positionen und schloss 81 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Wedmont Private Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 4,18 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wedmont Private Capital für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .